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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 331.00 | 17 697.00 | 4 633.00 | 22 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 383.00 | | 78 383.00 | 78 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 358.00 | 19 341.00 | 83 016.00 | 102 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 498.00 | 36 716.00 | 398 782.00 | 435 498.00 |
BZ Autres créances | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CF Disponibilités | 154 847.00 | | 154 847.00 | 154 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 887.00 | 36 716.00 | 584 171.00 | 620 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 116.00 | 56 058.00 | 669 058.00 | 725 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 279.00 | -138 208.00 | | -131 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 424.00 | 6 930.00 | | 101 424.00 |
DL TOTAL (I) | 170 146.00 | 68 722.00 | | 170 146.00 |
DP Provisions pour risques | 1 871.00 | 44 521.00 | | 1 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 871.00 | 44 521.00 | | 1 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 995.00 | 217 889.00 | | 210 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 81 380.00 | | 3 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 673.00 | 61 186.00 | | 32 673.00 |
EA Autres dettes | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 488.00 | 196 128.00 | | 208 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 022.00 | 556 582.00 | | 495 022.00 |
ED (V) | 2 019.00 | 30.00 | | 2 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 058.00 | 669 855.00 | | 669 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 067 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 067 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | 518 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 2 570.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | -2 570.00 | | -2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 594.00 | 1 373 570.00 | | 1 417 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 170.00 | 1 366 640.00 | | 1 316 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 424.00 | 6 930.00 | | 101 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 032.00 | | 1 309.00 | 18 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 388.00 | | 1 309.00 | 16 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 521.00 | 1 871.00 | 44 521.00 | 44 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 521.00 | 1 871.00 | 44 521.00 | 44 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 403.00 | 44 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 995.00 | 210 995.00 | | 210 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 488.00 | 208 488.00 | | 208 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 383.00 | | | 78 383.00 |
UX Autres créances clients | 435 498.00 | | | 435 498.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 423.00 | 466 040.00 | 78 383.00 | 544 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 022.00 | 495 022.00 | | 495 022.00 |