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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 989.00 | 9 147.00 | 5 842.00 | 14 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 507.00 | 10 791.00 | 10 716.00 | 21 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 885.00 | 817.00 | 510 068.00 | 510 885.00 |
BZ Autres créances | 307 911.00 | | 307 911.00 | 307 911.00 |
CF Disponibilités | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 965.00 | 817.00 | 891 148.00 | 891 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 501.00 | 11 608.00 | 901 893.00 | 913 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 464.00 | -29 855.00 | | 32 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 810.00 | 62 318.00 | | 152 810.00 |
DL TOTAL (I) | 385 275.00 | 232 463.00 | | 385 275.00 |
DP Provisions pour risques | 29.00 | 1 323.00 | | 29.00 |
DR TOTAL (IV) | 29.00 | 1 323.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 589.00 | 116 056.00 | | 131 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 870.00 | 42 665.00 | | 38 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 352.00 | 70 570.00 | | 167 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 683.00 | 160 996.00 | | 168 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 999.00 | 390 287.00 | | 515 999.00 |
ED (V) | 590.00 | 256.00 | | 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 893.00 | 624 330.00 | | 901 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 938 695.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 265 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 203 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 536 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 652.00 | | | -5 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 046.00 | 1 540 477.00 | | 2 254 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 236.00 | 1 478 159.00 | | 2 101 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 810.00 | 62 318.00 | | 152 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 986.00 | | 6 522.00 | 14 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 342.00 | | 1 648.00 | 13 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 874.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 965.00 | 1 827.00 | | 8 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 321.00 | 1 827.00 | | 7 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 323.00 | 29.00 | 1 323.00 | 1 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323.00 | 29.00 | 1 323.00 | 1 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | 44 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 683.00 | 168 683.00 | | 168 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 510 885.00 | 510 885.00 | | 510 885.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VC Groupe et associés | 303 619.00 | 303 619.00 | | 303 619.00 |
VI Groupe et associés | 131 589.00 | 131 589.00 | | 131 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 352.00 | 167 352.00 | | 167 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 634.00 | 819 760.00 | 4 874.00 | 824 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 494.00 | 506 494.00 | | 506 494.00 |