| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 342.00 | 7 321.00 | 6 020.00 | 13 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 986.00 | 8 965.00 | 6 020.00 | 14 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 321.00 | 44 075.00 | 306 246.00 | 350 321.00 |
BZ Autres créances | 245 936.00 | | 245 936.00 | 245 936.00 |
CF Disponibilités | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 061.00 | 44 075.00 | 616 986.00 | 661 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 370.00 | 53 040.00 | 624 330.00 | 677 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 855.00 | -131 279.00 | | -29 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 318.00 | 101 424.00 | | 62 318.00 |
DL TOTAL (I) | 232 463.00 | 170 146.00 | | 232 463.00 |
DP Provisions pour risques | 1 323.00 | 1 871.00 | | 1 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323.00 | 1 871.00 | | 1 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 056.00 | 210 995.00 | | 116 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 665.00 | 3 665.00 | | 42 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 570.00 | 32 673.00 | | 70 570.00 |
EA Autres dettes | | 39 201.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 996.00 | 208 488.00 | | 160 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 287.00 | 495 022.00 | | 390 287.00 |
ED (V) | 256.00 | 2 019.00 | | 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 330.00 | 669 058.00 | | 624 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 333.00 | | 873 333.00 | 873 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 333.00 | | 873 333.00 | 873 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 665 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 359.00 | |
GE Autres charges | | | 389 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 477.00 | 1 417 594.00 | | 1 540 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 159.00 | 1 316 170.00 | | 1 478 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 318.00 | 101 424.00 | | 62 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 358.00 | | | 102 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 383.00 | | | 78 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 341.00 | 2 579.00 | 12 955.00 | 19 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 697.00 | 2 579.00 | 12 955.00 | 17 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 871.00 | 1 322.00 | 1 871.00 | 1 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871.00 | 1 322.00 | 1 871.00 | 1 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 682.00 | 1 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 996.00 | 160 996.00 | | 160 996.00 |
UX Autres créances clients | 350 321.00 | | | 350 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 235 381.00 | | | 235 381.00 |
VI Groupe et associés | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 995.00 | | | 210 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 309.00 | 606 309.00 | | 606 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 287.00 | 390 287.00 | | 390 287.00 |