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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 284.00 | 19 777.00 | 3 507.00 | 23 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 977.00 | 21 421.00 | 3 556.00 | 24 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 463.00 | 1 531.00 | 252 932.00 | 254 463.00 |
BZ Autres créances | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
CF Disponibilités | 234 123.00 | | 234 123.00 | 234 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 094.00 | 1 531.00 | 642 563.00 | 644 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 199.00 | 22 952.00 | 646 246.00 | 669 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 271.00 | 53 820.00 | | -451 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 485.00 | -505 092.00 | | 248 485.00 |
DL TOTAL (I) | -2 785.00 | -251 271.00 | | -2 785.00 |
DP Provisions pour risques | 127.00 | 229.00 | | 127.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 339.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 127.00 | 38 569.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 324.00 | 393 675.00 | | 191 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 708.00 | 8 249.00 | | 8 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 429.00 | 50 994.00 | | 28 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 227.00 | 132 718.00 | | 93 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 857.00 | 197 073.00 | | 326 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 546.00 | 782 710.00 | | 648 546.00 |
ED (V) | 357.00 | 203.00 | | 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 246.00 | 570 212.00 | | 646 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 324.00 | | | 191 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
FG Production vendue services | 999 902.00 | 528 657.00 | 1 528 560.00 | 999 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 240.00 | 528 657.00 | 1 533 897.00 | 1 005 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 656 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 643.00 | 1 517 787.00 | | 1 590 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 158.00 | 2 022 878.00 | | 1 342 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 485.00 | -505 092.00 | | 248 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 873.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 873.00 | 24 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 094.00 | 3 327.00 | | 18 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 450.00 | 3 327.00 | | 16 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 569.00 | 127.00 | 38 569.00 | 38 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 569.00 | 127.00 | 38 569.00 | 38 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 857.00 | 326 857.00 | | 326 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 254 463.00 | 254 463.00 | | 254 463.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VC Groupe et associés | 124 674.00 | 124 674.00 | | 124 674.00 |
VI Groupe et associés | 191 324.00 | 191 324.00 | | 191 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 018.00 | 410 018.00 | | 410 018.00 |
VW T.V.A. | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 835.00 | 639 835.00 | | 639 835.00 |