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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 284.00 | 16 450.00 | 6 834.00 | 23 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 850.00 | 18 094.00 | 11 756.00 | 29 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 508.00 | 16 037.00 | 311 470.00 | 327 508.00 |
BZ Autres créances | 130 572.00 | | 130 572.00 | 130 572.00 |
CF Disponibilités | 112 508.00 | | 112 508.00 | 112 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 263.00 | 16 037.00 | 558 225.00 | 574 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 343.00 | 34 131.00 | 570 212.00 | 604 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 820.00 | 185 274.00 | | 53 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 092.00 | -131 453.00 | | -505 092.00 |
DL TOTAL (I) | -251 271.00 | 253 821.00 | | -251 271.00 |
DP Provisions pour risques | 229.00 | 28.00 | | 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 568.00 | 28.00 | | 38 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 675.00 | 170 033.00 | | 393 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 249.00 | 9 505.00 | | 8 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 994.00 | 53 406.00 | | 50 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 718.00 | 128 275.00 | | 132 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 073.00 | 177 314.00 | | 197 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 710.00 | 538 533.00 | | 782 710.00 |
ED (V) | 203.00 | 36.00 | | 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 212.00 | 792 417.00 | | 570 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 675.00 | | | 393 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 072.00 | 713 342.00 | 1 502 414.00 | 789 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 072.00 | 713 342.00 | 1 502 414.00 | 789 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 569.00 | |
GE Autres charges | | | 535 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 3 580.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 3 580.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -3 580.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 787.00 | 2 242 799.00 | | 1 517 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 878.00 | 2 374 253.00 | | 2 022 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 092.00 | -131 453.00 | | -505 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 507.00 | | 8 344.00 | 21 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 990.00 | | 8 295.00 | 14 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 873.00 | | 49.00 | 4 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 506.00 | 3 588.00 | | 14 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 863.00 | 3 588.00 | | 12 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28.00 | 38 570.00 | 28.00 | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 073.00 | 197 073.00 | | 197 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | 49.00 | 4 873.00 | 4 923.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VC Groupe et associés | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
VI Groupe et associés | 393 675.00 | 393 675.00 | | 393 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 861.00 | 131 988.00 | 4 873.00 | 136 861.00 |
VW T.V.A. | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 467.00 | 723 467.00 | | 723 467.00 |