| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 786.00 | 272 245.00 | 47 541.00 | 319 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 309.00 | 339 931.00 | 51 378.00 | 391 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
BF Prêts | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 942.00 | 621 415.00 | 189 526.00 | 810 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 080.00 | | 178 080.00 | 178 080.00 |
BZ Autres créances | 1 074 111.00 | | 1 074 111.00 | 1 074 111.00 |
CF Disponibilités | 96 562.00 | | 96 562.00 | 96 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 762.00 | | 73 762.00 | 73 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 515.00 | | 1 422 515.00 | 1 422 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 457.00 | 621 415.00 | 1 612 041.00 | 2 233 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 074.00 | 55 523.00 | | 180 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 798.00 | 124 551.00 | | 102 798.00 |
DL TOTAL (I) | 326 872.00 | 224 074.00 | | 326 872.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 97 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 97 000.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 278.00 | 437 664.00 | | 725 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 007.00 | 459 397.00 | | 442 007.00 |
EA Autres dettes | 50 885.00 | 59 241.00 | | 50 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 169.00 | 956 303.00 | | 1 218 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 041.00 | 1 277 376.00 | | 1 612 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 565 234.00 | 4 675 379.00 | 8 240 613.00 | 3 565 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 234.00 | 4 675 379.00 | 8 240 613.00 | 3 565 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 333 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 446 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 418 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 238 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 289.00 | 323 748.00 | | 9 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | 31 402.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 289.00 | 355 150.00 | | 51 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 820.00 | 50 692.00 | | 5 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 157 231.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 820.00 | 207 923.00 | | 17 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 468.00 | 147 227.00 | | 33 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | 17 693.00 | | 10 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 393 474.00 | 9 480 866.00 | | 8 393 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 290 676.00 | 9 356 315.00 | | 8 290 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 798.00 | 124 551.00 | | 102 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 719.00 | | 155 188.00 | 745 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 965.00 | 31 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 965.00 | 810 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 920.00 | | 140 698.00 | 629 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 559.00 | | 14 490.00 | 106 559.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 816.00 | 25 600.00 | | 595 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 576.00 | 25 600.00 | | 586 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 12 000.00 | 42 000.00 | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 375.00 | 12 000.00 | 113 375.00 | 168 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 278.00 | 725 278.00 | | 725 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 950.00 | 189 950.00 | | 189 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 101.00 | 199 101.00 | | 199 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
UP Prêts | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 178 080.00 | | | 178 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 940.00 | | | 193 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 302 366.00 | | | 302 366.00 |
VC Groupe et associés | 555 318.00 | | | 555 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 762.00 | | | 73 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 036.00 | 1 325 953.00 | 31 083.00 | 1 357 036.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 169.00 | 1 218 169.00 | | 1 218 169.00 |