| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 244.00 | 295 049.00 | 56 195.00 | 351 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 881.00 | 327 861.00 | 127 020.00 | 454 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BF Prêts | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 425.00 | 632 150.00 | 229 275.00 | 861 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 358.00 | 78 973.00 | 243 385.00 | 322 358.00 |
BZ Autres créances | 1 686 599.00 | | 1 686 599.00 | 1 686 599.00 |
CF Disponibilités | 197 183.00 | | 197 183.00 | 197 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 624.00 | 78 973.00 | 2 163 651.00 | 2 242 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 050.00 | 711 123.00 | 2 392 926.00 | 3 104 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 292.00 | 282 872.00 | | 284 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 720.00 | 481 419.00 | | 686 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 011.00 | 808 292.00 | | 1 015 011.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 82 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 82 000.00 | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 306.00 | 453 711.00 | | 510 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 221.00 | 613 997.00 | | 713 221.00 |
EA Autres dettes | 81 388.00 | 99 893.00 | | 81 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 915.00 | 1 167 602.00 | | 1 304 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 926.00 | 2 057 893.00 | | 2 392 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 294 009.00 | 6 163 130.00 | 10 457 139.00 | 4 294 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 294 009.00 | 6 163 130.00 | 10 457 139.00 | 4 294 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 509 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 446 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 424 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 491 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 372.00 | -3 142.00 | | 10 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 372.00 | -3 142.00 | | 10 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 998.00 | 134.00 | | 15 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 998.00 | 134.00 | | 15 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 626.00 | -3 276.00 | | -5 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 118.00 | 203 246.00 | | 311 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 537 111.00 | 9 004 237.00 | | 10 537 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 850 391.00 | 8 522 817.00 | | 9 850 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 720.00 | 481 419.00 | | 686 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 724.00 | | 238 951.00 | 833 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 746.00 | 28 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 250.00 | 861 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 504.00 | 823 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 248.00 | | 238 928.00 | 787 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 236.00 | | 23.00 | 37 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 673.00 | 40 010.00 | 71 533.00 | 663 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 433.00 | 40 010.00 | 71 533.00 | 654 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 | 82 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 78 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | 84 973.00 | 15 000.00 | 82 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 973.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 306.00 | 510 306.00 | | 510 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 790.00 | 211 790.00 | | 211 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 324.00 | 230 324.00 | | 230 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 630.00 | 203 630.00 | | 203 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 388.00 | 81 388.00 | | 81 388.00 |
UP Prêts | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 152 107.00 | | | 152 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 638.00 | | | 142 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 251.00 | | | 170 251.00 |
VB T. V. A. | 288 270.00 | | | 288 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 892.00 | | | 1 253 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 954.00 | 2 045 441.00 | 28 513.00 | 2 073 954.00 |
VW T.V.A. | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 915.00 | 1 304 915.00 | | 1 304 915.00 |