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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 910.00 | 9 480.00 | 1 430.00 | 10 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 923.00 | 339 455.00 | 23 468.00 | 362 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 638.00 | 463 006.00 | 85 632.00 | 548 638.00 |
BF Prêts | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 924.00 | 811 941.00 | 138 983.00 | 950 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 101.00 | 32 579.00 | 298 521.00 | 331 101.00 |
BZ Autres créances | 190 179.00 | | 190 179.00 | 190 179.00 |
CF Disponibilités | 2 123 625.00 | | 2 123 625.00 | 2 123 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 841.00 | 32 579.00 | 2 615 262.00 | 2 647 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 765.00 | 844 520.00 | 2 754 245.00 | 3 598 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 474.00 | 972 661.00 | | 630 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 571.00 | -342 187.00 | | 788 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 045.00 | 674 474.00 | | 1 463 045.00 |
DP Provisions pour risques | 33 504.00 | 62 000.00 | | 33 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 504.00 | 62 000.00 | | 33 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 041.00 | 292 391.00 | | 392 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 379.00 | 563 429.00 | | 809 379.00 |
EA Autres dettes | 55 477.00 | 47 044.00 | | 55 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 696.00 | 903 663.00 | | 1 257 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 245.00 | 1 640 137.00 | | 2 754 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 654.00 | 7 086 310.00 | 8 228 964.00 | 1 142 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 654.00 | 7 086 310.00 | 8 228 964.00 | 1 142 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 283 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 503 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 305 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 661.00 | 38 249.00 | | 65 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000.00 | 13 573.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 661.00 | 51 822.00 | | 127 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 504.00 | 95.00 | | 33 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 157.00 | 51 727.00 | | 94 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 609.00 | -158 350.00 | | 285 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 412 726.00 | 4 241 437.00 | | 8 412 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 624 155.00 | 4 583 624.00 | | 7 624 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 571.00 | -342 187.00 | | 788 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 365.00 | | 31 559.00 | 919 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | 1 670.00 | 9 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 672.00 | | 29 890.00 | 881 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 354.00 | 59 587.00 | | 752 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | 240.00 | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 114.00 | 59 348.00 | | 743 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 33 504.00 | 62 000.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 579.00 | 33 504.00 | 62 000.00 | 94 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 041.00 | 392 041.00 | | 392 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 174.00 | 247 174.00 | | 247 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 163.00 | 208 163.00 | | 208 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 609.00 | 285 609.00 | | 285 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
UP Prêts | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 293 662.00 | | | 293 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
VB T. V. A. | 175 926.00 | | | 175 926.00 |
VC Groupe et associés | 809.00 | | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 669.00 | 524 216.00 | 28 453.00 | 552 669.00 |
VW T.V.A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 696.00 | 1 257 696.00 | | 1 257 696.00 |