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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 923.00 | 310 961.00 | 51 962.00 | 362 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 526.00 | 373 374.00 | 136 152.00 | 509 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 143.00 | 693 575.00 | 216 567.00 | 910 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 843.00 | 101 239.00 | 337 604.00 | 438 843.00 |
BZ Autres créances | 1 109 738.00 | | 1 109 738.00 | 1 109 738.00 |
CF Disponibilités | 305 456.00 | | 305 456.00 | 305 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 669.00 | 101 239.00 | 1 770 430.00 | 1 871 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 811.00 | 794 814.00 | 1 986 997.00 | 2 781 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 011.00 | 284 292.00 | | 321 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 650.00 | 686 720.00 | | 651 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 661.00 | 1 015 011.00 | | 1 016 661.00 |
DP Provisions pour risques | 75 573.00 | 73 000.00 | | 75 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 573.00 | 73 000.00 | | 75 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 217.00 | 510 306.00 | | 302 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 054.00 | 713 221.00 | | 514 054.00 |
EA Autres dettes | 78 491.00 | 81 388.00 | | 78 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 763.00 | 1 304 915.00 | | 894 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 997.00 | 2 392 926.00 | | 1 986 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 753 103.00 | 1 260 595.00 | 10 013 698.00 | 8 753 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 753 103.00 | 1 260 595.00 | 10 013 698.00 | 8 753 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 026 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 519 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 110 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | -350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 690.00 | 10 372.00 | | 36 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 690.00 | 10 372.00 | | 42 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | 15 998.00 | | 1 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479.00 | 15 998.00 | | 10 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 211.00 | -5 626.00 | | 32 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 576.00 | 311 118.00 | | 280 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 084 906.00 | 10 537 111.00 | | 10 084 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 433 256.00 | 9 850 391.00 | | 9 433 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 650.00 | 686 720.00 | | 651 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 425.00 | | 66 324.00 | 861 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 28 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 606.00 | 910 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 546.00 | 872 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 672.00 | | 66 324.00 | 823 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 150.00 | 61 425.00 | | 632 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 910.00 | 61 425.00 | | 622 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 8 573.00 | 6 000.00 | 73 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 973.00 | 24 438.00 | 2 172.00 | 78 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 973.00 | 24 438.00 | 2 172.00 | 78 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 973.00 | 33 011.00 | 8 172.00 | 151 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 438.00 | 2 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 573.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 217.00 | 302 217.00 | | 302 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 965.00 | 203 965.00 | | 203 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 240.00 | 208 240.00 | | 208 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
UP Prêts | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 332 745.00 | 332 745.00 | | 332 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 098.00 | 106 098.00 | | 106 098.00 |
VB T. V. A. | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 315.00 | 1 030 315.00 | | 1 030 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 154.00 | 83 154.00 | | 83 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 666.00 | 1 566 213.00 | 28 453.00 | 1 594 666.00 |
VW T.V.A. | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 763.00 | 894 763.00 | | 894 763.00 |