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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 923.00 | 325 466.00 | 37 457.00 | 362 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 749.00 | 417 648.00 | 101 101.00 | 518 749.00 |
BF Prêts | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 365.00 | 752 354.00 | 167 011.00 | 919 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 968.00 | 32 579.00 | 149 389.00 | 181 968.00 |
BZ Autres créances | 333 528.00 | | 333 528.00 | 333 528.00 |
CF Disponibilités | 987 155.00 | | 987 155.00 | 987 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 705.00 | 32 579.00 | 1 473 126.00 | 1 505 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 070.00 | 784 933.00 | 1 640 137.00 | 2 425 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 972 661.00 | 321 011.00 | | 972 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 187.00 | 651 650.00 | | -342 187.00 |
DL TOTAL (I) | 674 474.00 | 1 016 661.00 | | 674 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 000.00 | 75 573.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 75 573.00 | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 391.00 | 302 217.00 | | 292 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 429.00 | 514 054.00 | | 563 429.00 |
EA Autres dettes | 47 044.00 | 78 491.00 | | 47 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 663.00 | 894 763.00 | | 903 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 137.00 | 1 986 997.00 | | 1 640 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 174.00 | 3 493 441.00 | 4 095 615.00 | 602 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 174.00 | 3 493 441.00 | 4 095 615.00 | 602 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 615.00 | |
GE Autres charges | | | 425 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 249.00 | 36 690.00 | | 38 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 573.00 | 6 000.00 | | 13 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 822.00 | 42 690.00 | | 51 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 906.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 10 479.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 727.00 | 32 211.00 | | 51 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 350.00 | 280 576.00 | | -158 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 437.00 | 10 084 906.00 | | 4 241 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 624.00 | 9 433 256.00 | | 4 583 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 187.00 | 651 650.00 | | -342 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 143.00 | | 9 223.00 | 910 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 449.00 | | 9 223.00 | 872 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 575.00 | 58 779.00 | | 693 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 335.00 | 58 779.00 | | 684 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 573.00 | | 13 573.00 | 75 573.00 |
6T Sur comptes clients | 101 239.00 | 11 615.00 | 80 275.00 | 101 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 239.00 | 11 615.00 | 80 275.00 | 101 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 812.00 | 11 615.00 | 93 848.00 | 176 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 391.00 | 292 391.00 | | 292 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 770.00 | 197 770.00 | | 197 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 830.00 | 302 830.00 | | 302 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
UP Prêts | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 144 529.00 | 144 529.00 | | 144 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VB T. V. A. | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
VC Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 350.00 | 158 350.00 | | 158 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 004.00 | 518 551.00 | 28 453.00 | 547 004.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 663.00 | 903 663.00 | | 903 663.00 |