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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 783.00 | 12 966.00 | 2 817.00 | 15 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 693.00 | 40 788.00 | 261 905.00 | 302 693.00 |
040 Immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 920.00 | 53 754.00 | 265 166.00 | 318 920.00 |
060 Stock marchandises | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 795 691.00 | | 795 691.00 | 795 691.00 |
084 Disponibilités | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 876 344.00 | | 876 344.00 | 876 344.00 |
110 Total général Actif | 1 195 264.00 | 53 754.00 | 1 141 510.00 | 1 195 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 308 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 131 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 141 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 771.00 | | | -2 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
252 Charges sociales | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
262 Autres charges | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 383.00 | | | -11 383.00 |
280 Produits financiers | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
294 Charges financières | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 829.00 | | | -15 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 920.00 | | | 318 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 190.00 | | | 11 190.00 |