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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 420.00 | 72 858.00 | 233 562.00 | 306 420.00 |
040 Immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 647.00 | 88 641.00 | 234 007.00 | 322 647.00 |
060 Stock marchandises | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
072 Créances – Autres | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 961 572.00 | | 961 572.00 | 961 572.00 |
084 Disponibilités | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 037 651.00 | | 1 037 651.00 | 1 037 651.00 |
110 Total général Actif | 1 360 298.00 | 88 641.00 | 1 271 658.00 | 1 360 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 308 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 256 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 271 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 409.00 | | | 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 447.00 | | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
252 Charges sociales | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 377.00 | | | 78 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 745.00 | | | -11 745.00 |
280 Produits financiers | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
294 Charges financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -450.00 | | | -450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 855.00 | | | 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 693.00 | | | 320 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 091.00 | | | 6 091.00 |