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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 465.00 | 55 499.00 | 248 967.00 | 304 465.00 |
040 Immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 693.00 | 71 282.00 | 249 411.00 | 320 693.00 |
060 Stock marchandises | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 841 530.00 | | 841 530.00 | 841 530.00 |
084 Disponibilités | 95 598.00 | | 95 598.00 | 95 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 950 037.00 | | 950 037.00 | 950 037.00 |
110 Total général Actif | 1 270 729.00 | 71 282.00 | 1 199 448.00 | 1 270 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 308 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -178 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 188 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 199 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -599.00 | | | -599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 391.00 | | | 391.00 |
242 Autres charges externes. | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
252 Charges sociales | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 155.00 | | | -26 155.00 |
280 Produits financiers | 88 273.00 | | | 88 273.00 |
294 Charges financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 920.00 | | | 318 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 572.00 | | | 8 572.00 |