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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 465.00 | 62 643.00 | 241 823.00 | 304 465.00 |
040 Immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 693.00 | 78 426.00 | 242 267.00 | 320 693.00 |
060 Stock marchandises | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
072 Créances – Autres | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 927 693.00 | | 927 693.00 | 927 693.00 |
084 Disponibilités | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 961 519.00 | | 961 519.00 | 961 519.00 |
110 Total général Actif | 1 282 211.00 | 78 426.00 | 1 203 786.00 | 1 282 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 308 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 193 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 203 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 362.00 | | | 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 410.00 | | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
262 Autres charges | 318.00 | | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 026.00 | | | 87 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 739.00 | | | -27 739.00 |
280 Produits financiers | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
294 Charges financières | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 693.00 | | | 320 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 491.00 | | | 5 491.00 |