| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 783.00 | 14 894.00 | 889.00 | 15 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 693.00 | 48 218.00 | 254 475.00 | 302 693.00 |
040 Immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 920.00 | 63 111.00 | 255 808.00 | 318 920.00 |
060 Stock marchandises | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
072 Créances – Autres | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 775 219.00 | | 775 219.00 | 775 219.00 |
084 Disponibilités | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 890 977.00 | | 890 977.00 | 890 977.00 |
110 Total général Actif | 1 209 897.00 | 63 111.00 | 1 146 785.00 | 1 209 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 308 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 130 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 146 785.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
252 Charges sociales | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 121.00 | | | 85 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 137.00 | | | -17 137.00 |
280 Produits financiers | 67 079.00 | | | 67 079.00 |
294 Charges financières | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 920.00 | | | 318 920.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 655.00 | | | 7 655.00 |