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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 757.00 | 71 860.00 | 12 897.00 | 84 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 071.00 | 111 392.00 | 22 679.00 | 134 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 743.00 | 211 502.00 | 56 241.00 | 267 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 178.00 | | 399 178.00 | 399 178.00 |
BZ Autres créances | 8 457 564.00 | | 8 457 564.00 | 8 457 564.00 |
CF Disponibilités | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 895 816.00 | | 8 895 816.00 | 8 895 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 164 390.00 | 211 502.00 | 8 952 888.00 | 9 164 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 452 448.00 | | | 452 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 923 900.00 | 5 923 900.00 | | 5 923 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 350.00 | 152 999.00 | | 156 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 259.00 | 1 049 582.00 | | 1 113 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 628.00 | 67 028.00 | | 93 628.00 |
DL TOTAL (I) | 7 287 143.00 | 7 193 514.00 | | 7 287 143.00 |
DP Provisions pour risques | 831.00 | 2 526.00 | | 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 446 338.00 | 234 415.00 | | 446 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 169.00 | 236 941.00 | | 447 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 760.00 | 10 248.00 | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 961.00 | 57 510.00 | | 81 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 583.00 | 599 930.00 | | 1 131 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 304.00 | 667 688.00 | | 1 218 304.00 |
ED (V) | 272.00 | 4 646.00 | | 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 952 888.00 | 8 102 790.00 | | 8 952 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 304.00 | 667 688.00 | | 1 218 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 214 544.00 | 3 214 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 214 544.00 | 3 214 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 937.00 | |
GE Autres charges | | | 12 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | 1 307.00 | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | 1 307.00 | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 3 391.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 3 391.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | -2 084.00 | | 1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 369.00 | -186 664.00 | | -178 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 181.00 | 2 859 714.00 | | 3 658 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 553.00 | 2 792 686.00 | | 3 564 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 628.00 | 67 028.00 | | 93 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 128.00 | | 35 615.00 | 232 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 484.00 | | 23 594.00 | 223 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 643.00 | | 12 021.00 | 8 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 061.00 | 16 442.00 | | 195 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 061.00 | 16 442.00 | | 195 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 941.00 | 253 768.00 | 43 540.00 | 236 941.00 |
6T Sur comptes clients | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 647.00 | 253 768.00 | 56 245.00 | 249 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 937.00 | 53 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 831.00 | 2 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 146.00 | 668 146.00 | | 668 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 853.00 | 417 853.00 | | 417 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
UX Autres créances clients | 399 178.00 | | | 399 178.00 |
VB T. V. A. | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
VC Groupe et associés | 7 820 244.00 | | | 7 820 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588 893.00 | | | 588 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 906 558.00 | 8 433 446.00 | 473 112.00 | 8 906 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 304.00 | 1 218 304.00 | | 1 218 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |