| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 017.00 | 79 031.00 | 2 986.00 | 82 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 559.00 | 145 195.00 | 17 364.00 | 162 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 070.00 | 245 814.00 | 46 256.00 | 292 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 795.00 | | 1 128 795.00 | 1 128 795.00 |
BZ Autres créances | 3 581 097.00 | | 3 581 097.00 | 3 581 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 055.00 | | 4 777 055.00 | 4 777 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 830.00 | 245 814.00 | 4 829 017.00 | 5 074 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 394 458.00 | | | 394 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 900.00 | 5 923 900.00 | | 323 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 031.00 | 161 031.00 | | 161 031.00 |
DH Report à nouveau | 1 393 434.00 | 896 838.00 | | 1 393 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 305.00 | 1 393 434.00 | | 688 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 675.00 | 8 375 208.00 | | 2 566 675.00 |
DP Provisions pour risques | 5 706.00 | 1 148.00 | | 5 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 728 751.00 | 634 580.00 | | 728 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 457.00 | 635 728.00 | | 734 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 730.00 | 250.00 | | 37 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 171.00 | 95 460.00 | | 120 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 558.00 | 1 486 978.00 | | 1 319 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 458.00 | 1 582 688.00 | | 1 477 458.00 |
ED (V) | 50 427.00 | 25 747.00 | | 50 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 017.00 | 10 619 371.00 | | 4 829 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 458.00 | | | 1 477 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 730.00 | 250.00 | | 37 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 109 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 109 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 199.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 348 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 478.00 | 21 244.00 | | 64 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372.00 | 1 096.00 | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 850.00 | 22 340.00 | | 66 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 850.00 | 326 973.00 | | -66 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 329.00 | 319 778.00 | | 27 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 581.00 | 6 170 603.00 | | 5 201 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 276.00 | 4 777 169.00 | | 4 513 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 305.00 | 1 393 434.00 | | 688 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 440.00 | | 1 867.00 | 332 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 237.00 | 292 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 237.00 | 266 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 819.00 | | 1 581.00 | 306 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 621.00 | | 286.00 | 25 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 373.00 | 28 497.00 | 39 057.00 | 256 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 373.00 | 28 497.00 | 39 057.00 | 256 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 728.00 | 120 904.00 | 22 176.00 | 635 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 728.00 | 120 904.00 | 22 176.00 | 635 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 199.00 | 21 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 171.00 | 120 171.00 | | 120 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319 558.00 | 1 319 558.00 | | 1 319 558.00 |
UX Autres créances clients | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128 795.00 | 1 128 795.00 | | 1 128 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581 097.00 | 3 186 639.00 | 394 458.00 | 3 581 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 759 579.00 | 4 339 214.00 | 420 365.00 | 4 759 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 458.00 | 1 477 458.00 | | 1 477 458.00 |