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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 017.00 | 80 515.00 | 1 502.00 | 82 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 922.00 | 130 178.00 | 33 743.00 | 163 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 113.00 | 232 280.00 | 48 833.00 | 281 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 885.00 | | 878 885.00 | 878 885.00 |
BZ Autres créances | 4 433 999.00 | | 4 433 999.00 | 4 433 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 361.00 | | 5 317 361.00 | 5 317 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181 655.00 | | 181 655.00 | 181 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 130.00 | 232 280.00 | 5 547 849.00 | 5 780 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 900.00 | 323 900.00 | | 323 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 031.00 | 161 031.00 | | 161 031.00 |
DH Report à nouveau | 2 081 739.00 | 1 393 434.00 | | 2 081 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 010.00 | 688 305.00 | | 693 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 685.00 | 2 566 675.00 | | 3 259 685.00 |
DP Provisions pour risques | 181 655.00 | 5 706.00 | | 181 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 679 356.00 | 728 751.00 | | 679 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 861 011.00 | 734 457.00 | | 861 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947.00 | 37 730.00 | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 646.00 | 120 171.00 | | 144 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 557.00 | 1 319 558.00 | | 1 279 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 150.00 | 1 477 458.00 | | 1 427 150.00 |
ED (V) | 3.00 | 50 427.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 849.00 | 4 829 017.00 | | 5 547 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 150.00 | 1 477 458.00 | | 1 427 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 947 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 947 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 581.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | -66 850.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 415.00 | 27 329.00 | | 115 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 191 357.00 | 5 201 581.00 | | 5 191 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 347.00 | 4 513 276.00 | | 4 498 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 010.00 | 688 305.00 | | 693 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 070.00 | | 31 537.00 | 292 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 163.00 | | 31 343.00 | 266 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 907.00 | | 194.00 | 25 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 814.00 | 16 447.00 | 29 980.00 | 245 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 814.00 | 16 447.00 | 29 980.00 | 245 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734 457.00 | 283 236.00 | 156 681.00 | 734 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 457.00 | 283 236.00 | 156 681.00 | 734 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 581.00 | 150 976.00 | |
UG ‐ Financières | | 181 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
UX Autres créances clients | 878 885.00 | 878 885.00 | | 878 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433 999.00 | 4 361 276.00 | 72 723.00 | 4 433 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 330 949.00 | 5 244 638.00 | 86 311.00 | 5 330 949.00 |