| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 016.00 | 81 417.00 | 599.00 | 82 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 470.00 | 144 062.00 | 18 407.00 | 162 470.00 |
AX Avances et acomptes | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 779.00 | 247 067.00 | 44 712.00 | 291 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 823.00 | | 856 823.00 | 856 823.00 |
BZ Autres créances | 5 074 821.00 | | 5 074 821.00 | 5 074 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 982 819.00 | | 5 982 819.00 | 5 982 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 274 599.00 | 247 067.00 | 6 027 532.00 | 6 274 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 900.00 | | | 323 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 031.00 | | | 161 031.00 |
DH Report à nouveau | 2 774 748.00 | | | 2 774 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 165.00 | | | 542 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 849.00 | | | 3 801 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 844 117.00 | | | 844 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 117.00 | | | 844 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 432.00 | | | 117 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 148.00 | | | 1 205 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 785.00 | | | 1 322 785.00 |
ED (V) | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 027 532.00 | | | 6 027 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 785.00 | | | 1 322 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 598 548.00 | 4 598 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 598 548.00 | 4 598 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 737 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 242.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 817.00 | | | 4 929 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 652.00 | | | 4 387 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 165.00 | | | 542 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 113.00 | | 12 195.00 | 281 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 13 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 291 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451.00 | 278 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 525.00 | | 12 195.00 | 267 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 280.00 | 16 238.00 | 1 451.00 | 232 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 280.00 | 16 238.00 | 1 451.00 | 232 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861 011.00 | 177 242.00 | 194 136.00 | 861 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 011.00 | 177 242.00 | 194 136.00 | 861 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 242.00 | 12 481.00 | |
UG ‐ Financières | | | 181 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 432.00 | 117 432.00 | | 117 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 049.00 | 672 049.00 | | 672 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 787.00 | 460 787.00 | | 460 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 856 823.00 | | | 856 823.00 |
VB T. V. A. | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
VC Groupe et associés | 5 025 978.00 | | | 5 025 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VP Divers | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 996 330.00 | 5 982 819.00 | 13 510.00 | 5 996 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 785.00 | 1 322 785.00 | | 1 322 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
ST Autres comptes | 164 568.00 | | | 164 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 715.00 | | | 133 715.00 |
YT Sous‐traitance | 194 092.00 | | | 194 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 674.00 | | | 107 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 456.00 | | | 578 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |