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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 813.00 | 23 490.00 | 3 323.00 | 26 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 358.00 | 15 930.00 | 4 429.00 | 20 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 043.00 | 39 420.00 | 23 623.00 | 63 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 945.00 | | 79 945.00 | 79 945.00 |
BZ Autres créances | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CF Disponibilités | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 406.00 | | 124 406.00 | 124 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 449.00 | 39 420.00 | 148 029.00 | 187 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 62 855.00 | 61 363.00 | | 62 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 455.00 | 1 492.00 | | -5 455.00 |
DL TOTAL (I) | 84 901.00 | 90 355.00 | | 84 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 993.00 | 16 254.00 | | 2 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802.00 | 9 413.00 | | 3 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 809.00 | 48 692.00 | | 29 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 825.00 | 43 940.00 | | 25 825.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 22.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 128.00 | 118 320.00 | | 63 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 029.00 | 208 675.00 | | 148 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 899.00 | 118 320.00 | | 62 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 217.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 596.00 | | 563 596.00 | 563 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 596.00 | | 563 596.00 | 563 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 12 530.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 12 530.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 361.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 243.00 | 13 724.00 | | 3 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967.00 | 15 084.00 | | 3 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | -2 554.00 | | -3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 575.00 | 472 735.00 | | 567 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 030.00 | 471 243.00 | | 573 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 455.00 | 1 492.00 | | -5 455.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 524.00 | 12 163.00 | | 7 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 294.00 | | 9 305.00 | 64 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 555.00 | 63 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 555.00 | 47 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 822.00 | | 8 905.00 | 48 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | 400.00 | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 515.00 | 3 461.00 | 10 555.00 | 46 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 515.00 | 3 461.00 | 10 555.00 | 46 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 953.00 | 2 724.00 | 230.00 | 2 953.00 |
VI Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VP Divers | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 128.00 | 62 899.00 | 230.00 | 63 128.00 |