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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 91.00 | 28.00 | 119.00 |
AH Fonds commercial | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 953.00 | 37 897.00 | 37 056.00 | 74 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 598.00 | 27 135.00 | 7 463.00 | 34 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 541.00 | 65 122.00 | 60 419.00 | 125 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
BZ Autres créances | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 082.00 | 65 122.00 | 120 959.00 | 186 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 61 960.00 | 95 264.00 | | 61 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 812.00 | -33 295.00 | | -47 812.00 |
DL TOTAL (I) | 41 657.00 | 89 469.00 | | 41 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 291.00 | 24 928.00 | | 20 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | 8 026.00 | | 3 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 251.00 | 64 133.00 | | 30 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 359.00 | 24 740.00 | | 14 359.00 |
EA Autres dettes | 10 540.00 | 14 515.00 | | 10 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 302.00 | 136 341.00 | | 79 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 959.00 | 225 810.00 | | 120 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 886.00 | | | 76 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 640.00 | | 2 762.00 | 124 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 861.00 | 125 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 861.00 | 109 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 650.00 | | 2 762.00 | 108 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 121.00 | 10 862.00 | 1 861.00 | 56 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 24.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 054.00 | 10 838.00 | 1 861.00 | 56 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 406.00 | 12 990.00 | 2 417.00 | 15 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VI Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 302.00 | 76 886.00 | 2 417.00 | 79 302.00 |