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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 43.00 | 76.00 | 119.00 |
AH Fonds commercial | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 224.00 | 26 203.00 | 46 022.00 | 72 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 096.00 | 19 108.00 | 13 988.00 | 33 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 311.00 | 45 353.00 | 75 958.00 | 121 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 081.00 | | 108 081.00 | 108 081.00 |
BZ Autres créances | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CF Disponibilités | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 820.00 | | 195 820.00 | 195 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 131.00 | 45 353.00 | 271 778.00 | 317 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 104 548.00 | 57 401.00 | | 104 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 284.00 | 47 147.00 | | -9 284.00 |
DL TOTAL (I) | 122 764.00 | 132 048.00 | | 122 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 896.00 | 34 828.00 | | 33 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616.00 | 4 976.00 | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 007.00 | 63 034.00 | | 86 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 197.00 | 33 170.00 | | 24 197.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 1 521.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 014.00 | 137 529.00 | | 149 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 778.00 | 269 576.00 | | 271 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 224.00 | 110 113.00 | | 124 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 43.00 | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 966.00 | | 777 966.00 | 777 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 966.00 | | 777 966.00 | 777 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 697.00 | | 1 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 490.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 4 019.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | 19 103.00 | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 558.00 | 819 043.00 | | 787 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 842.00 | 771 896.00 | | 796 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 284.00 | 47 147.00 | | -9 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 003.00 | 10 455.00 | | 4 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 591.00 | | 9 672.00 | 118 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 952.00 | 121 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 952.00 | 105 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 600.00 | | 9 672.00 | 102 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 940.00 | 10 365.00 | 6 952.00 | 41 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 921.00 | 10 341.00 | 6 952.00 | 41 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 078.00 | | | 106 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 430.00 | 8 640.00 | 24 790.00 | 33 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VP Divers | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 286.00 | 132 286.00 | | 132 286.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 014.00 | 124 224.00 | 24 790.00 | 149 014.00 |