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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 507.00 | 21 164.00 | 7 343.00 | 28 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 390.00 | 26 463.00 | 5 926.00 | 32 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 887.00 | 47 746.00 | 29 141.00 | 76 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
BZ Autres créances | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CF Disponibilités | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 217.00 | | 119 217.00 | 119 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 104.00 | 47 746.00 | 148 358.00 | 196 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 550.00 | | | -24 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
DL TOTAL (I) | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 236.00 | | | 112 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 358.00 | | | 148 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 236.00 | | | 112 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 147.00 | 4 400.00 | 4 801.00 | 48 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 4.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 032.00 | 4 396.00 | 4 801.00 | 48 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 204.00 | 35 804.00 | 400.00 | 36 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 236.00 | 112 236.00 | | 112 236.00 |