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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 19.00 | 100.00 | 119.00 |
AH Fonds commercial | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 326.00 | 26 320.00 | 51 006.00 | 77 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 274.00 | 15 602.00 | 9 673.00 | 25 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 591.00 | 41 940.00 | 76 651.00 | 118 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 087.00 | | 100 087.00 | 100 087.00 |
BZ Autres créances | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CF Disponibilités | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 926.00 | | 192 926.00 | 192 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 517.00 | 41 940.00 | 269 576.00 | 311 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 57 401.00 | 62 855.00 | | 57 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 147.00 | -5 455.00 | | 47 147.00 |
DL TOTAL (I) | 132 048.00 | 84 901.00 | | 132 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 828.00 | 2 993.00 | | 34 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 976.00 | 3 802.00 | | 4 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 034.00 | 29 809.00 | | 63 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 170.00 | 25 825.00 | | 33 170.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 700.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 529.00 | 63 128.00 | | 137 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 576.00 | 148 029.00 | | 269 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 113.00 | 62 899.00 | | 110 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 39.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 314.00 | | 784 314.00 | 784 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 314.00 | | 784 314.00 | 784 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 446.00 | |
GE Autres charges | | | 11 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697.00 | | | 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 333.00 | 417.00 | | 22 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 122.00 | 417.00 | | 23 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 135.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 529.00 | 3 243.00 | | 3 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 019.00 | 3 967.00 | | 4 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 103.00 | -3 550.00 | | 19 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 043.00 | 567 575.00 | | 819 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 896.00 | 573 030.00 | | 771 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 147.00 | -5 455.00 | | 47 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 455.00 | 7 524.00 | | 10 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 043.00 | | 62 002.00 | 63 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 455.00 | 118 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 455.00 | 102 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 286.00 | | 119.00 | 15 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 172.00 | | 61 883.00 | 47 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 420.00 | 5 446.00 | 2 926.00 | 39 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 420.00 | 5 427.00 | 2 926.00 | 39 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 99 677.00 | 99 677.00 | | 99 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 785.00 | 7 370.00 | 27 415.00 | 34 785.00 |
VI Groupe et associés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VP Divers | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 508.00 | 125 508.00 | | 125 508.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 529.00 | 110 113.00 | 27 415.00 | 137 529.00 |