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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 339.00 | 160 136.00 | 33 203.00 | 193 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 001.00 | 215 948.00 | 184 053.00 | 400 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 923.00 | 8 395.00 | 139 528.00 | 147 923.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 184 323.00 | | 184 323.00 | 184 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 134.00 | 8 395.00 | 351 739.00 | 360 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 135.00 | 224 343.00 | 535 792.00 | 760 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 232 030.00 | 214 844.00 | | 232 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 610.00 | 17 186.00 | | 101 610.00 |
DL TOTAL (I) | 350 140.00 | 248 530.00 | | 350 140.00 |
DP Provisions pour risques | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 306.00 | 15 815.00 | | 9 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 240.00 | 209 709.00 | | 88 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 259.00 | 118 131.00 | | 82 259.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 1 110.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 678.00 | 344 766.00 | | 180 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 792.00 | 593 296.00 | | 535 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 777.00 | 328 951.00 | | 176 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 420.00 | | 1 732 420.00 | 1 732 420.00 |
FM Production stockée | | | -139 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 168.00 | 4 063.00 | | 6 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -4 063.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | -20 133.00 | | 10 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 444.00 | 1 407 645.00 | | 1 600 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 835.00 | 1 390 459.00 | | 1 498 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 610.00 | 17 186.00 | | 101 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 162.00 | | 155 941.00 | 245 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102.00 | 400 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | 247 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 123.00 | | 5 941.00 | 243 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 150 000.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 592.00 | 12 458.00 | 1 102.00 | 204 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 403.00 | 12 458.00 | 1 102.00 | 203 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 975.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 240.00 | 88 240.00 | | 88 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 923.00 | | | 147 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 306.00 | 5 405.00 | 3 901.00 | 9 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 113.00 | 166 263.00 | 850.00 | 167 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 678.00 | 176 777.00 | 3 901.00 | 180 678.00 |