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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 666.00 | 114 284.00 | 16 382.00 | 130 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 178.00 | 168 883.00 | 267 295.00 | 436 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 008.00 | 8 344.00 | 209 664.00 | 218 008.00 |
BZ Autres créances | 131 461.00 | | 131 461.00 | 131 461.00 |
CF Disponibilités | 294 629.00 | | 294 629.00 | 294 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 199.00 | 8 344.00 | 639 855.00 | 648 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 377.00 | 177 227.00 | 907 149.00 | 1 084 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 411 470.00 | | | 411 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
DL TOTAL (I) | 457 127.00 | | | 457 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
EA Autres dettes | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 926.00 | | | 248 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 022.00 | | | 450 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 149.00 | | | 907 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 032.00 | | | 320 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 619 927.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 426 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 619 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 595.00 | |
GE Autres charges | | | 8 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 056.00 | | | -17 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 053.00 | | | 1 665 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 896.00 | | | 1 635 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 594.00 | | 109 109.00 | 334 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 436 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 184 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 505.00 | | 9 096.00 | 182 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 900.00 | | 100 013.00 | 150 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 176.00 | 8 232.00 | 7 525.00 | 168 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 987.00 | 8 232.00 | 7 525.00 | 166 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 759.00 | 91 759.00 | | 91 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 926.00 | 248 926.00 | | 248 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
UX Autres créances clients | 218 008.00 | 218 008.00 | | 218 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 545.00 | 3 892.00 | 653.00 | 4 545.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 461.00 | 131 461.00 | | 131 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 382.00 | 349 469.00 | 913.00 | 350 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 022.00 | 449 369.00 | 653.00 | 450 022.00 |