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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 639.00 | 97 605.00 | 20 034.00 | 117 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 554.00 | 98 200.00 | 274 354.00 | 372 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 242.00 | | 67 242.00 | 67 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 624.00 | | 186 624.00 | 186 624.00 |
BZ Autres créances | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
CF Disponibilités | 255 496.00 | | 255 496.00 | 255 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 292.00 | | 572 292.00 | 572 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 846.00 | 98 200.00 | 846 646.00 | 944 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 648 152.00 | 530 689.00 | | 648 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 283.00 | 117 463.00 | | 32 283.00 |
DL TOTAL (I) | 696 934.00 | 664 652.00 | | 696 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 348.00 | 31 079.00 | | 19 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 143.00 | 24 043.00 | | 23 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 995.00 | 51 001.00 | | 58 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 883.00 | 68 299.00 | | 44 883.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | 6 620.00 | | 3 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 712.00 | 184 503.00 | | 149 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 646.00 | 849 154.00 | | 846 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 656.00 | 153 439.00 | | 142 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 397.00 | | | 373 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 254 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 372 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 117 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 418.00 | | | 118 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 384.00 | | | 254 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 580.00 | 16 400.00 | 780.00 | 82 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 985.00 | 16 400.00 | 780.00 | 81 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 186 624.00 | 186 624.00 | | 186 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 304.00 | 12 248.00 | 7 056.00 | 19 304.00 |
VI Groupe et associés | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 625.00 | 249 555.00 | 1 071.00 | 250 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 712.00 | 142 656.00 | 7 056.00 | 149 712.00 |