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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 095.00 | 113 577.00 | 15 518.00 | 129 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 594.00 | 168 176.00 | 166 418.00 | 334 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 321.00 | 9 930.00 | 137 391.00 | 147 321.00 |
BZ Autres créances | 145 966.00 | | 145 966.00 | 145 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 703.00 | | 233 703.00 | 233 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 991.00 | 9 930.00 | 526 061.00 | 535 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 585.00 | 178 106.00 | 692 479.00 | 870 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 333 640.00 | 232 030.00 | | 333 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 830.00 | 101 610.00 | | 77 830.00 |
DL TOTAL (I) | 427 970.00 | 350 140.00 | | 427 970.00 |
DP Provisions pour risques | 8 520.00 | 4 975.00 | | 8 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 520.00 | 4 975.00 | | 8 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 901.00 | 9 306.00 | | 3 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 122.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 365.00 | 88 240.00 | | 54 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 630.00 | 82 260.00 | | 81 630.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | 750.00 | | 4 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 957.00 | | | 110 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 989.00 | 180 678.00 | | 255 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 479.00 | 535 792.00 | | 692 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 430 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 430 302.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 795.00 | 5 121.00 | | 47 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 933.00 | 6 168.00 | | 25 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 862.00 | -1 047.00 | | 21 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 989.00 | 10 016.00 | | -8 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 591.00 | 1 600 444.00 | | 1 485 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 761.00 | 1 498 834.00 | | 1 407 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 830.00 | 101 610.00 | | 77 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 962.00 | | | 247 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 850.00 | | | 150 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 948.00 | 24 919.00 | 72 691.00 | 215 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 759.00 | 24 919.00 | 72 691.00 | 214 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 975.00 | 8 520.00 | 4 975.00 | 4 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 975.00 | 8 520.00 | 4 975.00 | 4 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 520.00 | 4 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 957.00 | 110 957.00 | | 110 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 147 321.00 | | | 147 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VP Divers | 145 966.00 | | | 145 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 629.00 | 81 629.00 | | 81 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 137.00 | 293 287.00 | 850.00 | 294 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 989.00 | 255 989.00 | | 255 989.00 |