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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 418.00 | 81 985.00 | 36 434.00 | 118 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 397.00 | 82 580.00 | 290 818.00 | 373 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 051.00 | 6 139.00 | 224 912.00 | 231 051.00 |
BZ Autres créances | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CF Disponibilités | 318 985.00 | | 318 985.00 | 318 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 476.00 | 6 139.00 | 558 337.00 | 564 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 873.00 | 88 718.00 | 849 154.00 | 937 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 530 689.00 | 440 627.00 | | 530 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 463.00 | 90 062.00 | | 117 463.00 |
DL TOTAL (I) | 664 652.00 | 547 189.00 | | 664 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 079.00 | 37 283.00 | | 31 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 043.00 | 32 243.00 | | 24 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 001.00 | 99 668.00 | | 51 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 299.00 | 61 538.00 | | 68 299.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | 32 843.00 | | 6 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 461.00 | 81 387.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 503.00 | 344 962.00 | | 184 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 154.00 | 892 151.00 | | 849 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 492.00 | 307 696.00 | | 165 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 187 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 187 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 6 538.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 816.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | 5 722.00 | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 192.00 | 28 405.00 | | 41 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 422.00 | 1 447 128.00 | | 1 212 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 960.00 | 1 357 067.00 | | 1 094 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 463.00 | 90 062.00 | | 117 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 401.00 | | 4 406.00 | 422 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 410.00 | 373 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 410.00 | 118 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 673.00 | | 1 156.00 | 170 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 134.00 | | 3 250.00 | 251 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 377.00 | 16 613.00 | 53 410.00 | 119 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 782.00 | 16 613.00 | 53 410.00 | 118 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 231 051.00 | 231 051.00 | | 231 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 079.00 | 12 068.00 | 19 010.00 | 31 079.00 |
VI Groupe et associés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 324.00 | 242 190.00 | 1 134.00 | 243 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 503.00 | 165 492.00 | 19 010.00 | 184 503.00 |