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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 965.00 | 1 099 309.00 | 67 656.00 | 1 166 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 127.00 | 1 101 471.00 | 67 656.00 | 1 169 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 993.00 | | 1 010 993.00 | 1 010 993.00 |
BZ Autres créances | 147 493.00 | | 147 493.00 | 147 493.00 |
CF Disponibilités | 1 340 950.00 | | 1 340 950.00 | 1 340 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 964.00 | | 112 964.00 | 112 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 400.00 | | 2 612 400.00 | 2 612 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 527.00 | 1 101 471.00 | 2 680 056.00 | 3 781 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 285.00 | 77 619.00 | | 77 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138.00 | -333.00 | | -138.00 |
DL TOTAL (I) | 187 147.00 | 187 285.00 | | 187 147.00 |
DP Provisions pour risques | 482 625.00 | 484 766.00 | | 482 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 353.00 | 395 786.00 | | 423 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 905 978.00 | 880 552.00 | | 905 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 097.00 | 112 660.00 | | 205 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 710.00 | 1 170 018.00 | | 1 071 710.00 |
EA Autres dettes | 310 123.00 | 39 850.00 | | 310 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 930.00 | 1 322 528.00 | | 1 586 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 056.00 | 2 390 366.00 | | 2 680 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 826 784.00 | | 3 826 784.00 | 3 826 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 784.00 | | 3 826 784.00 | 3 826 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 567.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | 1 368.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 1 890.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 200.00 | -1 890.00 | | 8 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 744.00 | 10 765.00 | | 17 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 650.00 | -10 560.00 | | -13 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 733.00 | 3 818 740.00 | | 3 837 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 871.00 | 3 819 073.00 | | 3 837 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138.00 | -333.00 | | -138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 931.00 | | | 1 192 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 804.00 | 1 169 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 804.00 | 1 166 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 769.00 | | | 1 190 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 614.00 | 73 661.00 | 23 804.00 | 1 051 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 452.00 | 73 661.00 | 23 804.00 | 1 049 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 552.00 | 27 567.00 | 2 141.00 | 880 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 552.00 | 27 567.00 | 2 141.00 | 880 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 567.00 | 2 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 097.00 | 205 097.00 | | 205 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854 552.00 | 854 552.00 | | 854 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 676.00 | 124 676.00 | | 124 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 123.00 | 310 123.00 | | 310 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 993.00 | | | 1 010 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VB T. V. A. | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
VC Groupe et associés | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
VP Divers | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 964.00 | | | 112 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 450.00 | 1 204 536.00 | 66 913.00 | 1 271 450.00 |
VW T.V.A. | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 930.00 | 1 586 930.00 | | 1 586 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |