| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 965.00 | 1 166 965.00 | | 1 166 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 127.00 | 1 169 127.00 | | 1 169 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 773.00 | | 574 773.00 | 574 773.00 |
BZ Autres créances | 100 238.00 | | 100 238.00 | 100 238.00 |
CF Disponibilités | 477 355.00 | | 477 355.00 | 477 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 152 366.00 | | 1 152 366.00 | 1 152 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 493.00 | 1 169 127.00 | 1 152 366.00 | 2 321 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 591.00 | 77 090.00 | | 77 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | 501.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 187 598.00 | 187 591.00 | | 187 598.00 |
DP Provisions pour risques | 212 305.00 | 212 305.00 | | 212 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 305.00 | 212 305.00 | | 212 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 252.00 | 1 031 188.00 | | 584 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 968.00 | 176 581.00 | | 158 968.00 |
EA Autres dettes | 9 243.00 | 58 569.00 | | 9 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 463.00 | 1 266 337.00 | | 752 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 366.00 | 1 666 234.00 | | 1 152 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 606.00 | | 1 925 606.00 | 1 925 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 606.00 | | 1 925 606.00 | 1 925 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 451.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27.00 | -1 231.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 608.00 | 2 582 079.00 | | 1 925 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 602.00 | 2 581 578.00 | | 1 925 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | 501.00 | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 127.00 | | | 1 169 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 965.00 | | | 1 166 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 127.00 | | | 1 169 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 965.00 | | | 1 166 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 305.00 | | | 212 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 305.00 | | | 212 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 252.00 | 584 252.00 | | 584 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 574 773.00 | 574 773.00 | | 574 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VP Divers | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 991.00 | 92 991.00 | | 92 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 011.00 | 667 807.00 | 7 205.00 | 675 011.00 |
VW T.V.A. | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 463.00 | 752 463.00 | | 752 463.00 |