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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 965.00 | 1 145 408.00 | 21 557.00 | 1 166 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 127.00 | 1 147 570.00 | 21 557.00 | 1 169 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 042.00 | | 1 189 042.00 | 1 189 042.00 |
BZ Autres créances | 136 394.00 | | 136 394.00 | 136 394.00 |
CF Disponibilités | 753 962.00 | | 753 962.00 | 753 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 593.00 | | 124 593.00 | 124 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 991.00 | | 2 203 991.00 | 2 203 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 118.00 | 1 147 570.00 | 2 225 548.00 | 3 373 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 147.00 | 77 285.00 | | 77 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604.00 | -138.00 | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 187 751.00 | 187 147.00 | | 187 751.00 |
DP Provisions pour risques | 423 389.00 | 482 625.00 | | 423 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 667.00 | 423 353.00 | | 418 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 842 056.00 | 905 978.00 | | 842 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 923.00 | | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 858.00 | 205 097.00 | | 206 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 423.00 | 1 071 710.00 | | 986 423.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 310 123.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 741.00 | 1 586 930.00 | | 1 195 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 548.00 | 2 680 056.00 | | 2 225 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 152 804.00 | | 4 152 804.00 | 4 152 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 804.00 | | 4 152 804.00 | 4 152 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 804.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 604.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 604.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | 8 200.00 | | -980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 089.00 | 17 744.00 | | 14 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 737.00 | -13 650.00 | | -3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 492.00 | 3 837 733.00 | | 4 217 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 888.00 | 3 837 871.00 | | 4 216 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604.00 | -138.00 | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 127.00 | | | 1 169 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 965.00 | | | 1 166 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 471.00 | 46 099.00 | | 1 101 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099 309.00 | 46 099.00 | | 1 099 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 905 978.00 | 764.00 | 64 686.00 | 905 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 978.00 | 764.00 | 64 686.00 | 905 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | 64 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 858.00 | 206 858.00 | | 206 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 938.00 | 763 938.00 | | 763 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 962.00 | 114 962.00 | | 114 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 042.00 | | | 1 189 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VC Groupe et associés | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VP Divers | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 593.00 | | | 124 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 029.00 | 1 390 284.00 | 59 745.00 | 1 450 029.00 |
VW T.V.A. | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 819.00 | 1 194 819.00 | | 1 194 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |