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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 965.00 | 1 166 965.00 | | 1 166 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 127.00 | 1 169 127.00 | | 1 169 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 809.00 | | 1 044 809.00 | 1 044 809.00 |
BZ Autres créances | 125 070.00 | | 125 070.00 | 125 070.00 |
CF Disponibilités | 264 124.00 | | 264 124.00 | 264 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 004.00 | | 1 434 004.00 | 1 434 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 884.00 | | 1 434 004.00 | 2 603 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 240.00 | 77 751.00 | | 77 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149.00 | -511.00 | | -149.00 |
DL TOTAL (I) | 187 091.00 | 187 240.00 | | 187 091.00 |
DP Provisions pour risques | 213 683.00 | 117 155.00 | | 213 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 067.00 | 356 748.00 | | 28 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 750.00 | 473 903.00 | | 241 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 400.00 | 834 698.00 | | 557 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 180.00 | 507 524.00 | | 267 180.00 |
EA Autres dettes | 182 564.00 | 45 049.00 | | 182 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 144.00 | 1 387 271.00 | | 1 007 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 985.00 | 2 048 414.00 | | 1 435 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 701 664.00 | | 2 701 664.00 | 2 701 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 664.00 | | 2 701 664.00 | 2 701 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 174.00 | 318.00 | | 38 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 928.00 | -318.00 | | 29 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96.00 | 7 891.00 | | 96.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149.00 | -511.00 | | -149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 965.00 | | | 1 166 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 965.00 | | | 1 166 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 127.00 | | | 1 169 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 965.00 | | | 1 166 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 903.00 | 151 000.00 | 383 153.00 | 473 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 903.00 | 151 000.00 | 383 153.00 | 473 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 000.00 | 383 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 400.00 | 557 400.00 | | 557 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 038.00 | 101 038.00 | | 101 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 564.00 | 182 564.00 | | 182 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 809.00 | 1 044 809.00 | | 1 044 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VP Divers | 47 861.00 | 6 990.00 | 40 871.00 | 47 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 861.00 | 1 130 990.00 | 40 871.00 | 1 171 861.00 |
VW T.V.A. | 74 418.00 | 74 418.00 | | 74 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 143.00 | 1 007 143.00 | | 1 007 143.00 |