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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 965.00 | 1 166 965.00 | | 1 166 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 127.00 | 1 169 127.00 | | 1 169 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 388.00 | | 791 388.00 | 791 388.00 |
BZ Autres créances | 137 559.00 | | 137 559.00 | 137 559.00 |
CF Disponibilités | 737 220.00 | | 737 220.00 | 737 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 234.00 | | 1 666 234.00 | 1 666 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 361.00 | 1 169 127.00 | 1 666 234.00 | 2 835 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 090.00 | 77 240.00 | | 77 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501.00 | -149.00 | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 187 591.00 | 187 091.00 | | 187 591.00 |
DP Provisions pour risques | 212 305.00 | 213 683.00 | | 212 305.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 067.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 212 305.00 | 241 750.00 | | 212 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 188.00 | 557 400.00 | | 1 031 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 581.00 | 267 180.00 | | 176 581.00 |
EA Autres dettes | 58 569.00 | 182 564.00 | | 58 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 337.00 | 1 007 144.00 | | 1 266 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 234.00 | 1 435 985.00 | | 1 666 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 548 181.00 | | 2 548 181.00 | 2 548 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 181.00 | | 2 548 181.00 | 2 548 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 451.00 | 68 102.00 | | 4 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 451.00 | 68 102.00 | | 4 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 451.00 | 29 928.00 | | 4 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 231.00 | 96.00 | | -1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 079.00 | 3 152 923.00 | | 2 582 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 579.00 | 3 153 073.00 | | 2 581 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501.00 | -149.00 | | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 127.00 | | | 1 169 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 965.00 | | | 1 166 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 750.00 | | 29 445.00 | 241 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 750.00 | | 29 445.00 | 241 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 188.00 | 1 031 188.00 | | 1 031 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
UX Autres créances clients | 791 388.00 | 791 388.00 | | 791 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 90 907.00 | 90 907.00 | | 90 907.00 |
VP Divers | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 925.00 | 96 925.00 | | 96 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 014.00 | 897 577.00 | 31 437.00 | 929 014.00 |
VW T.V.A. | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 337.00 | 1 266 337.00 | | 1 266 337.00 |