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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 961.00 | 39 776.00 | 5 185.00 | 44 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 547.00 | 128 458.00 | 27 090.00 | 155 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 565.00 | 79 900.00 | 161 665.00 | 241 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 493 343.00 | 248 134.00 | 245 210.00 | 493 343.00 |
BT Marchandises | 2 649 348.00 | 294 249.00 | 2 355 099.00 | 2 649 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 509.00 | | 121 509.00 | 121 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 464.00 | 92 543.00 | 335 920.00 | 428 464.00 |
BZ Autres créances | 211 247.00 | | 211 247.00 | 211 247.00 |
CF Disponibilités | 160 263.00 | | 160 263.00 | 160 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 872.00 | 386 792.00 | 3 220 079.00 | 3 606 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 724.00 | 634 926.00 | 3 466 798.00 | 4 101 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 799.00 | | | 114 799.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 127.00 | 4 057.00 | | 23 127.00 |
DG Autres réserves | 79 463.00 | 79 463.00 | | 79 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 036.00 | 381 408.00 | | 351 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 627.00 | 1 864 928.00 | | 1 853 627.00 |
DP Provisions pour risques | | 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 450.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 600 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 634.00 | 129 398.00 | | 1 005 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 15 024.00 | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 730.00 | 258 190.00 | | 238 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 263.00 | 275 443.00 | | 195 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 826.00 | 26 856.00 | | 77 826.00 |
EA Autres dettes | 90 309.00 | 52 863.00 | | 90 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 399.00 | 1 357 773.00 | | 1 609 399.00 |
ED (V) | 3 773.00 | 373.00 | | 3 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 798.00 | 3 223 524.00 | | 3 466 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 406 256.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 417 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 915 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 110 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 704.00 | |
GE Autres charges | | | 70 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 2 320.00 | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 18 715.00 | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 3 555.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 233.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 24 262.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -5 547.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 590.00 | 185 520.00 | | 84 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 977.00 | 5 148 693.00 | | 6 024 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 940.00 | 4 767 285.00 | | 5 673 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 036.00 | 381 408.00 | | 351 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 233.00 | 43 201.00 | | 38 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 311.00 | | | 440 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 639.00 | | | 395 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 296.00 | 80 198.00 | 2 360.00 | 170 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 712.00 | 6 064.00 | | 33 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 584.00 | 74 134.00 | 2 360.00 | 136 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UG ‐ Financières | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 730.00 | 238 730.00 | | 238 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 549.00 | 123 549.00 | | 123 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 085.00 | 192 198.00 | 689 888.00 | 882 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 752.00 | 560 953.00 | 114 799.00 | 675 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 399.00 | 919 511.00 | 689 888.00 | 1 609 399.00 |