| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 212.00 | 126 032.00 | 62 180.00 | 188 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 224.00 | | 274 224.00 | 274 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 285.00 | 196 003.00 | 20 282.00 | 216 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 524.00 | 373 827.00 | 254 697.00 | 628 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 852.00 | 696 049.00 | 622 803.00 | 1 318 852.00 |
BT Marchandises | 4 315 415.00 | 429 243.00 | 3 886 172.00 | 4 315 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 635.00 | | 116 635.00 | 116 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 705.00 | | 1 657 705.00 | 1 657 705.00 |
BZ Autres créances | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
CF Disponibilités | 2 253 647.00 | | 2 253 647.00 | 2 253 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 590.00 | | 108 590.00 | 108 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 504 446.00 | 429 243.00 | 8 075 203.00 | 8 504 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 826 044.00 | 1 125 292.00 | 8 700 752.00 | 9 826 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 858.00 | 187.00 | 10 671.00 | 10 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 701.00 | 643 701.00 | | 643 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775 707.00 | 775 707.00 | | 775 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 2 840 489.00 | 1 616 714.00 | | 2 840 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 171.00 | 1 623 774.00 | | 1 462 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 862 068.00 | 4 814 897.00 | | 5 862 068.00 |
DP Provisions pour risques | 2 746.00 | 7 036.00 | | 2 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 746.00 | 7 036.00 | | 2 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 140.00 | 1 797 366.00 | | 1 596 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 452.00 | 628 674.00 | | 364 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 011.00 | 221 956.00 | | 230 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 797.00 | 557 654.00 | | 476 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 109.00 | 23 550.00 | | 4 109.00 |
EA Autres dettes | 151 371.00 | 156 309.00 | | 151 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 881.00 | 3 385 510.00 | | 2 822 881.00 |
ED (V) | 13 057.00 | 349.00 | | 13 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 700 752.00 | 8 207 791.00 | | 8 700 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 415.00 | 1 790 743.00 | | 1 307 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 33 803.00 | | 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 829 754.00 | 1 504 634.00 | 10 334 388.00 | 8 829 754.00 |
FG Production vendue services | 4 031.00 | 16 141.00 | 20 172.00 | 4 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 833 785.00 | 1 520 775.00 | 10 354 560.00 | 8 833 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 916 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 173 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 013 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 243.00 | |
GE Autres charges | | | 65 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 865 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 573.00 | 18 659.00 | | 16 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 590.00 | 3 333.00 | | 51 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 163.00 | 21 993.00 | | 68 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 003.00 | 8 798.00 | | 39 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 660.00 | 10 044.00 | | 19 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 663.00 | 18 842.00 | | 58 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | 3 151.00 | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 045.00 | 637 753.00 | | 538 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 993 303.00 | 10 811 942.00 | | 10 993 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 531 131.00 | 9 188 168.00 | | 9 531 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 171.00 | 1 623 774.00 | | 1 462 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 764.00 | | 287 936.00 | 1 107 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 858.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 848.00 | 1 318 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 848.00 | 844 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 837.00 | | 167 599.00 | 294 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 178.00 | | 109 479.00 | 812 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 998.00 | 124 378.00 | 14 327.00 | 585 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 187.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 221.00 | 27 811.00 | | 98 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 778.00 | 96 380.00 | 14 327.00 | 487 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 036.00 | 2 746.00 | 7 036.00 | 7 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 448 041.00 | 429 243.00 | 448 041.00 | 448 041.00 |
6T Sur comptes clients | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 013.00 | 429 243.00 | 472 013.00 | 472 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 049.00 | 431 989.00 | 479 049.00 | 479 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 243.00 | 472 013.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 746.00 | 7 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 011.00 | 230 011.00 | | 230 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 668.00 | 237 668.00 | | 237 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 179.00 | 152 179.00 | | 152 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 371.00 | 151 371.00 | | 151 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 705.00 | 1 657 705.00 | | 1 657 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VC Groupe et associés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 438.00 | 438 414.00 | 1 157 024.00 | 1 595 438.00 |
VI Groupe et associés | 364 452.00 | 6 011.00 | 358 441.00 | 364 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 066.00 | | | 168 066.00 |
VP Divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 590.00 | 108 590.00 | | 108 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 499.00 | 1 811 749.00 | 7 750.00 | 1 819 499.00 |
VW T.V.A. | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 881.00 | 1 307 415.00 | 1 515 465.00 | 2 822 881.00 |