| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 116.00 | | 104 116.00 | 104 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 750.00 | 158 096.00 | 10 654.00 | 168 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 466.00 | 158 008.00 | 180 458.00 | 338 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 521.00 | 365 773.00 | 300 748.00 | 666 521.00 |
BT Marchandises | 2 894 577.00 | 500 470.00 | 2 394 106.00 | 2 894 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 349.00 | | 120 349.00 | 120 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 941.00 | 86 847.00 | 429 095.00 | 515 941.00 |
BZ Autres créances | 428 018.00 | | 428 018.00 | 428 018.00 |
CF Disponibilités | 131 684.00 | | 131 684.00 | 131 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 704.00 | 587 317.00 | 3 539 387.00 | 4 126 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 544.00 | 953 090.00 | 3 841 454.00 | 4 794 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 389.00 | | | 107 389.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 213 627.00 | 213 627.00 | | 213 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 513.00 | 456 973.00 | | 459 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 140.00 | 2 210 600.00 | | 2 213 140.00 |
DP Provisions pour risques | 1 319.00 | 6 297.00 | | 1 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 319.00 | 6 297.00 | | 1 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 713.00 | 719 216.00 | | 750 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 1 208.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 883.00 | 87 279.00 | | 84 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 390.00 | 317 765.00 | | 640 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
EA Autres dettes | 82 011.00 | 72 770.00 | | 82 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 217.00 | 1 198 238.00 | | 1 625 217.00 |
ED (V) | 1 778.00 | 59.00 | | 1 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 454.00 | 3 415 194.00 | | 3 841 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 956.00 | 702 961.00 | | 1 323 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 436.00 | 29 328.00 | | 255 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 418 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 432 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 896 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 438 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 582.00 | |
GE Autres charges | | | 107 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 172 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 123.00 | 14 320.00 | | 4 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 26 788.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 623.00 | 41 108.00 | | 10 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 285.00 | 440.00 | | 15 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 566.00 | 19 094.00 | | 2 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 851.00 | 22 689.00 | | 17 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 228.00 | 18 419.00 | | -7 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 275.00 | 191 276.00 | | 181 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 916 325.00 | 6 470 652.00 | | 6 916 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 812.00 | 6 013 679.00 | | 6 456 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 513.00 | 456 973.00 | | 459 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | 28 655.00 | | 3 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 501.00 | | | 533 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 863.00 | | | 478 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 933.00 | 68 473.00 | 3 634.00 | 300 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 811.00 | 3 858.00 | | 45 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 122.00 | 64 615.00 | 3 634.00 | 255 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 297.00 | 1 319.00 | 6 297.00 | 6 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 297.00 | 1 319.00 | 6 297.00 | 6 297.00 |
UG ‐ Financières | | 1 319.00 | 6 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 883.00 | 84 883.00 | | 84 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 011.00 | 82 011.00 | | 82 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 919.00 | | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 515 941.00 | | | 515 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 436.00 | 255 436.00 | | 255 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 278.00 | 194 016.00 | 301 261.00 | 495 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 610.00 | | | 194 610.00 |
VP Divers | 428 018.00 | | | 428 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 390.00 | 640 390.00 | | 640 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 013.00 | 872 705.00 | 108 308.00 | 981 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 217.00 | 1 323 955.00 | 301 261.00 | 1 625 217.00 |