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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 212.00 | 98 221.00 | 89 991.00 | 188 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 625.00 | | 106 625.00 | 106 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 765.00 | 182 069.00 | 29 696.00 | 211 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 033.00 | 305 708.00 | 259 325.00 | 565 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 764.00 | 585 998.00 | 521 766.00 | 1 107 764.00 |
BT Marchandises | 3 301 935.00 | 448 041.00 | 2 853 894.00 | 3 301 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 027.00 | | 123 027.00 | 123 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 103.00 | 23 972.00 | 1 424 132.00 | 1 448 103.00 |
BZ Autres créances | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
CF Disponibilités | 3 156 712.00 | | 3 156 712.00 | 3 156 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 660.00 | | 92 660.00 | 92 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 151 002.00 | 472 013.00 | 7 678 989.00 | 8 151 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 265 802.00 | 1 058 011.00 | 8 207 791.00 | 9 265 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 701.00 | 643 701.00 | | 643 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775 707.00 | 775 707.00 | | 775 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 714.00 | 1 160 184.00 | | 1 616 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 774.00 | 856 530.00 | | 1 623 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 814 897.00 | 3 591 122.00 | | 4 814 897.00 |
DP Provisions pour risques | 7 036.00 | 2 818.00 | | 7 036.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 036.00 | 32 818.00 | | 7 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 366.00 | 1 958 745.00 | | 1 797 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 674.00 | 353 128.00 | | 628 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 956.00 | 207 567.00 | | 221 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 654.00 | 600 497.00 | | 557 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 550.00 | 7 185.00 | | 23 550.00 |
EA Autres dettes | 156 309.00 | 111 990.00 | | 156 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 510.00 | 3 239 112.00 | | 3 385 510.00 |
ED (V) | 349.00 | 119.00 | | 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 207 791.00 | 6 863 171.00 | | 8 207 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 743.00 | 1 479 112.00 | | 1 790 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 803.00 | 2 593.00 | | 33 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 205 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 225 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 786 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 020 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 466 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 319 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 258 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 659.00 | 12 270.00 | | 18 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 993.00 | 15 603.00 | | 21 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 798.00 | 5 357.00 | | 8 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 044.00 | 5 365.00 | | 10 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 842.00 | 10 721.00 | | 18 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 151.00 | 4 882.00 | | 3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 753.00 | 367 520.00 | | 637 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 811 942.00 | 8 341 914.00 | | 10 811 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 188 168.00 | 7 485 384.00 | | 9 188 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 774.00 | 856 530.00 | | 1 623 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 212.00 | 106 625.00 | | 188 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 587.00 | 125 918.00 | 21 507.00 | 481 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 238.00 | 27 982.00 | | 70 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 349.00 | 97 936.00 | 21 507.00 | 411 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 818.00 | 7 036.00 | 32 818.00 | 32 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 818.00 | 7 036.00 | 32 818.00 | 32 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 036.00 | 2 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 674.00 | 628 674.00 | | 628 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 956.00 | 221 956.00 | | 221 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 654.00 | 557 654.00 | | 557 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 309.00 | 156 309.00 | | 156 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 103.00 | 1 418 546.00 | 29 558.00 | 1 448 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 563.00 | 168 797.00 | 1 587 266.00 | 1 763 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 276.00 | | | 187 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 564.00 | 19 737.00 | 8 827.00 | 28 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 660.00 | 92 660.00 | | 92 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 078.00 | 1 530 943.00 | 39 135.00 | 1 570 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 510.00 | 1 790 743.00 | 1 587 266.00 | 3 385 510.00 |