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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 669.00 | 45 811.00 | 3 858.00 | 49 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 897.00 | 146 682.00 | 9 216.00 | 155 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 595.00 | 108 441.00 | 166 154.00 | 274 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 371.00 | | 48 371.00 | 48 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 502.00 | 300 933.00 | 232 568.00 | 533 502.00 |
BT Marchandises | 2 762 526.00 | 424 670.00 | 2 337 856.00 | 2 762 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 075.00 | | 70 075.00 | 70 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 082.00 | 84 695.00 | 385 387.00 | 470 082.00 |
BZ Autres créances | 93 479.00 | | 93 479.00 | 93 479.00 |
CF Disponibilités | 252 387.00 | | 252 387.00 | 252 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 693.00 | 509 365.00 | 3 176 328.00 | 3 685 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 493.00 | 810 298.00 | 3 415 194.00 | 4 225 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 381.00 | | | 105 381.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 23 127.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 213 627.00 | 79 463.00 | | 213 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 973.00 | 351 036.00 | | 456 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 600.00 | 1 853 627.00 | | 2 210 600.00 |
DP Provisions pour risques | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 216.00 | 1 005 634.00 | | 719 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 1 636.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 279.00 | 238 730.00 | | 87 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 765.00 | 195 263.00 | | 317 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 826.00 | | |
EA Autres dettes | 72 770.00 | 90 309.00 | | 72 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 238.00 | 1 609 399.00 | | 1 198 238.00 |
ED (V) | 59.00 | 3 773.00 | | 59.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 194.00 | 3 466 798.00 | | 3 415 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 961.00 | 919 511.00 | | 702 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 328.00 | 123 549.00 | | 29 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 013 103.00 | | 6 013 103.00 | 6 013 103.00 |
FG Production vendue services | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 024 007.00 | | 6 024 007.00 | 6 024 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 343 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 257 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 85 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 320.00 | 862.00 | | 14 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 108.00 | 862.00 | | 41 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 686.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 689.00 | 686.00 | | 22 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 419.00 | 176.00 | | 18 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 276.00 | 84 590.00 | | 191 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 470 652.00 | 6 024 977.00 | | 6 470 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 680.00 | 5 673 941.00 | | 6 013 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 973.00 | 351 036.00 | | 456 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 655.00 | 38 233.00 | | 28 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 344.00 | | 81 163.00 | 493 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 005.00 | 533 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 005.00 | 478 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 961.00 | | 4 709.00 | 44 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 783.00 | | 76 085.00 | 443 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 369.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 134.00 | 74 711.00 | 21 911.00 | 248 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 776.00 | 6 035.00 | | 39 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 358.00 | 68 676.00 | 21 911.00 | 208 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 297.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 279.00 | 87 279.00 | | 87 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 574.00 | 73 571.00 | | 73 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369.00 | | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 888.00 | 194 610.00 | 495 278.00 | 689 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 198.00 | | | 192 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 074.00 | 495 324.00 | 105 750.00 | 601 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 238.00 | 702 960.00 | 495 278.00 | 1 198 238.00 |