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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 034.00 | | 216 034.00 | 216 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 151 798.00 | 68 131.00 | 83 667.00 | 151 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 238.00 | 151 052.00 | 9 186.00 | 160 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 110.00 | 84 454.00 | 8 656.00 | 93 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 273.00 | 315 202.00 | 328 072.00 | 643 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 182.00 | | 174 182.00 | 174 182.00 |
BT Marchandises | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 471.00 | 150 987.00 | 262 484.00 | 413 471.00 |
BZ Autres créances | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CF Disponibilités | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 761.00 | 150 987.00 | 538 774.00 | 689 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 034.00 | 466 189.00 | 866 845.00 | 1 333 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 047.00 | | | -434 047.00 |
DL TOTAL (I) | -273 014.00 | | | -273 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 529.00 | | | 648 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 825.00 | | | 363 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 581.00 | | | 93 581.00 |
EA Autres dettes | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 859.00 | | | 1 139 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 845.00 | | | 866 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 551.00 | | | 802 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 197.00 | | | 253 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 142.00 | 43 500.00 | 1 729 642.00 | 1 686 142.00 |
FG Production vendue services | 78 024.00 | 1 316.00 | 79 340.00 | 78 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 166.00 | 44 816.00 | 1 808 982.00 | 1 764 166.00 |
FM Production stockée | | | -52 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 739.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 534.00 | | | 1 767 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 582.00 | | | 2 201 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 047.00 | | | -434 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 907.00 | | | 683 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 634.00 | 643 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 634.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 598.00 | | | 227 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 768.00 | | | 412 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 377.00 | 22 457.00 | 40 634.00 | 333 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | 165.00 | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 343.00 | 22 292.00 | | 281 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 248.00 | 98 739.00 | | 52 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 248.00 | 98 739.00 | | 52 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 248.00 | 98 739.00 | | 52 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 825.00 | 363 825.00 | | 363 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 257 934.00 | | | 257 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 538.00 | | | 155 538.00 |
VB T. V. A. | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 197.00 | 253 197.00 | | 253 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 332.00 | 58 024.00 | 249 697.00 | 395 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 500.00 | | | 396 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 375.00 | | | 138 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 967.00 | 450 060.00 | 2 906.00 | 452 967.00 |
VW T.V.A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 304.00 | 777 996.00 | 249 697.00 | 1 115 304.00 |