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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 034.00 | | 216 034.00 | 216 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 151 798.00 | 112 677.00 | 39 121.00 | 151 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 362.00 | 163 280.00 | 2 082.00 | 165 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 851.00 | 89 875.00 | 9 976.00 | 99 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 355.00 | 374 828.00 | 278 526.00 | 653 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 885.00 | 150 987.00 | 52 898.00 | 203 885.00 |
BZ Autres créances | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CF Disponibilités | 93 627.00 | | 93 627.00 | 93 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 337.00 | 150 987.00 | 274 350.00 | 425 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 692.00 | 525 816.00 | 552 876.00 | 1 078 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
DH Report à nouveau | -443 096.00 | | | -443 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
DL TOTAL (I) | -218 126.00 | | | -218 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 501.00 | | | 609 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 002.00 | | | 771 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 876.00 | | | 552 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 002.00 | | | 771 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 829.00 | 180 534.00 | 1 335 363.00 | 1 154 829.00 |
FG Production vendue services | 37 893.00 | 7 019.00 | 44 913.00 | 37 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 722.00 | 187 554.00 | 1 380 276.00 | 1 192 722.00 |
FM Production stockée | | | -16 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 893.00 | | | 1 468 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 956.00 | | | 1 404 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 355.00 | | | 653 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 030.00 | | | 225 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 633.00 | | | 424 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 828.00 | 12 000.00 | | 362 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 873.00 | 123.00 | | 8 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 955.00 | 11 877.00 | | 353 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 538.00 | 155 538.00 | | 155 538.00 |
VB T. V. A. | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 501.00 | 86 203.00 | 398 118.00 | 609 501.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 270.00 | | | 55 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 457.00 | 246 765.00 | 3 692.00 | 250 457.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 002.00 | 247 704.00 | 398 118.00 | 771 002.00 |