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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 034.00 | | 216 034.00 | 216 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 996.00 | 8 433.00 | 563.00 | 8 996.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 151 798.00 | 95 434.00 | 56 364.00 | 151 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 362.00 | 161 231.00 | 4 131.00 | 165 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 791.00 | 84 790.00 | 14 000.00 | 98 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 295.00 | 349 887.00 | 302 407.00 | 652 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 462.00 | | 46 462.00 | 46 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 393.00 | | 55 393.00 | 55 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 046.00 | 150 987.00 | 98 058.00 | 249 046.00 |
BZ Autres créances | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
CF Disponibilités | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 285.00 | 150 987.00 | 280 298.00 | 431 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 579.00 | 500 875.00 | 582 705.00 | 1 083 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
DH Report à nouveau | -395 432.00 | | | -395 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
DL TOTAL (I) | -176 703.00 | | | -176 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 188.00 | | | 545 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 157.00 | | | 157 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
EA Autres dettes | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 407.00 | | | 759 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 705.00 | | | 582 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 319.00 | | | 323 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 527.00 | | | 59 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 381.00 | 313 101.00 | 1 677 482.00 | 1 364 381.00 |
FG Production vendue services | 67 362.00 | 3 484.00 | 70 846.00 | 67 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 743.00 | 316 585.00 | 1 748 328.00 | 1 431 743.00 |
FM Production stockée | | | -2 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 875.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | | | 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 235.00 | | | 1 746 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 537.00 | | | 1 688 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 099.00 | | 9 196.00 | 643 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 030.00 | | | 225 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 377.00 | | 9 196.00 | 414 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 012.00 | 12 876.00 | | 337 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | 441.00 | | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 020.00 | 12 435.00 | | 329 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 157.00 | 157 157.00 | | 157 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 93 508.00 | 93 508.00 | | 93 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 538.00 | 155 538.00 | | 155 538.00 |
VB T. V. A. | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 661.00 | 49 573.00 | 230 327.00 | 485 661.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 257.00 | 316 565.00 | 3 692.00 | 320 257.00 |
VW T.V.A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 407.00 | 323 319.00 | 230 327.00 | 759 407.00 |