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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 034.00 | | 216 034.00 | 216 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 996.00 | 7 992.00 | 1 004.00 | 8 996.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 151 798.00 | 86 812.00 | 64 986.00 | 151 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 438.00 | 160 018.00 | 420.00 | 160 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 519.00 | 82 190.00 | 12 329.00 | 94 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 099.00 | 337 012.00 | 306 087.00 | 643 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 395.00 | 150 987.00 | 112 408.00 | 263 395.00 |
BZ Autres créances | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
CF Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 953.00 | 150 987.00 | 284 966.00 | 435 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 051.00 | 487 999.00 | 591 052.00 | 1 079 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
DH Report à nouveau | -426 510.00 | | | -426 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
DL TOTAL (I) | -234 400.00 | | | -234 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 631.00 | | | 559 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 184.00 | | | 175 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 987.00 | | | 79 987.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 452.00 | | | 825 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 052.00 | | | 591 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 791.00 | | | 339 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 008.00 | 243 296.00 | 1 675 304.00 | 1 432 008.00 |
FG Production vendue services | 75 692.00 | 2 111.00 | 77 803.00 | 75 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 700.00 | 245 407.00 | 1 753 107.00 | 1 507 700.00 |
FM Production stockée | | | -10 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 580.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 768.00 | | | -2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 713.00 | | | 1 935 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 636.00 | | | 1 904 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 039.00 | | 9 815.00 | 644 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 755.00 | 643 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 890.00 | 225 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 865.00 | 414 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 598.00 | | 1 321.00 | 227 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 749.00 | | 8 494.00 | 412 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 187.00 | 13 579.00 | 10 755.00 | 334 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 565.00 | 317.00 | 3 890.00 | 11 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 623.00 | 13 262.00 | 6 865.00 | 322 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 184.00 | 175 184.00 | | 175 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 107 857.00 | 107 857.00 | | 107 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 538.00 | 155 538.00 | | 155 538.00 |
VB T. V. A. | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 392.00 | 46 731.00 | 217 124.00 | 532 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 845.00 | 319 154.00 | 3 692.00 | 322 845.00 |
VW T.V.A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 452.00 | 339 791.00 | 217 124.00 | 825 452.00 |