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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 034.00 | | 216 034.00 | 216 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 151 798.00 | 78 190.00 | 73 608.00 | 151 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 438.00 | 157 640.00 | 2 798.00 | 160 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 890.00 | 86 793.00 | 6 097.00 | 92 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 039.00 | 334 187.00 | 309 852.00 | 644 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 623.00 | | 68 623.00 | 68 623.00 |
BT Marchandises | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 817.00 | 150 987.00 | 115 830.00 | 266 817.00 |
BZ Autres créances | 296 567.00 | | 296 567.00 | 296 567.00 |
CF Disponibilités | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 999.00 | 150 987.00 | 571 012.00 | 721 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 038.00 | 485 175.00 | 880 863.00 | 1 366 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
DH Report à nouveau | -434 047.00 | | | -434 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
DL TOTAL (I) | -265 477.00 | | | -265 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 955.00 | | | 633 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 728.00 | | | 358 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
EA Autres dettes | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 340.00 | | | 1 146 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 863.00 | | | 880 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 947.00 | | | 613 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 850.00 | 136 735.00 | 1 745 585.00 | 1 608 850.00 |
FG Production vendue services | 83 207.00 | 2 824.00 | 86 031.00 | 83 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 057.00 | 139 559.00 | 1 831 616.00 | 1 692 057.00 |
FM Production stockée | | | -105 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 205.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 929.00 | | | 63 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 878.00 | | | 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 126.00 | | | -5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 796.00 | | | 2 051 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 259.00 | | | 2 044 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 273.00 | | 2 564.00 | 643 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 579.00 | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 644 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 412 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 598.00 | | | 227 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 768.00 | | 200.00 | 412 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 364.00 | 2 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 202.00 | 19 205.00 | 219.00 | 315 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 637.00 | 19 205.00 | 219.00 | 303 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 728.00 | 358 728.00 | | 358 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 233.00 | 112 233.00 | | 112 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 111 279.00 | | | 111 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 538.00 | | | 155 538.00 |
VB T. V. A. | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 635.00 | 49 242.00 | 204 678.00 | 581 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 697.00 | | | 393 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VP Divers | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 844.00 | | | 255 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 292.00 | 581 600.00 | 3 692.00 | 585 292.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 340.00 | 613 947.00 | 204 678.00 | 1 146 340.00 |