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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 116.00 | 3 078.00 | 38.00 | 3 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 024.00 | 19 667.00 | 49 357.00 | 69 024.00 |
040 Immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 317.00 | 22 745.00 | 82 572.00 | 105 317.00 |
060 Stock marchandises | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 783.00 | | 111 783.00 | 111 783.00 |
072 Créances – Autres | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
084 Disponibilités | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 397.00 | | 239 397.00 | 239 397.00 |
110 Total général Actif | 344 713.00 | 22 745.00 | 321 968.00 | 344 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 295.00 | |
126 Réserve légale | | | 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 139.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 669 870.00 | | | 669 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 786.00 | | | 784 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 509 427.00 | | | 509 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
242 Autres charges externes. | 87 142.00 | | | 87 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 057.00 | | | 111 057.00 |
252 Charges sociales | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
262 Autres charges | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 777 825.00 | | | 777 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
294 Charges financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 886.00 | | | 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 869.00 | | | 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 549.00 | | | 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |