| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AH Fonds commercial | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 768.00 | 44 473.00 | 30 295.00 | 74 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 062.00 | 47 589.00 | 63 474.00 | 111 062.00 |
BT Marchandises | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 570.00 | 2 879.00 | 204 691.00 | 207 570.00 |
BZ Autres créances | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CF Disponibilités | 129 167.00 | | 129 167.00 | 129 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 322.00 | 2 879.00 | 423 443.00 | 426 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 384.00 | 50 468.00 | 486 917.00 | 537 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 202 055.00 | 165 942.00 | | 202 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 660.00 | 36 114.00 | | 26 660.00 |
DL TOTAL (I) | 238 940.00 | 212 280.00 | | 238 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 518.00 | 14 334.00 | | 60 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228.00 | 4 582.00 | | 4 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 270.00 | 93 423.00 | | 95 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 463.00 | 71 879.00 | | 69 463.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | 3 234.00 | | 3 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 571.00 | 16 478.00 | | 14 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 977.00 | 203 929.00 | | 247 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 917.00 | 416 209.00 | | 486 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 300.00 | 194 777.00 | | 195 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 990.00 | 666.00 | 1 020 656.00 | 1 019 990.00 |
FG Production vendue services | 184 618.00 | | 184 618.00 | 184 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 608.00 | 666.00 | 1 205 274.00 | 1 204 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 432.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 6 148.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 097.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 540.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | 540.00 | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 21.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 731.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | -191.00 | | 2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 7 669.00 | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 827.00 | 1 187 865.00 | | 1 214 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 167.00 | 1 151 752.00 | | 1 188 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 660.00 | 36 114.00 | | 26 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 367.00 | 6 224.00 | | 6 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 986.00 | | 1 077.00 | 109 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 692.00 | | 1 077.00 | 73 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 349.00 | 8 240.00 | | 39 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 233.00 | 8 240.00 | | 36 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | 2 879.00 | 430.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | 2 879.00 | 430.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | 2 879.00 | 430.00 | 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 879.00 | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 207 570.00 | 207 570.00 | | 207 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 518.00 | 7 841.00 | 52 677.00 | 60 518.00 |
VI Groupe et associés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 848.00 | 215 470.00 | 3 378.00 | 218 848.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 977.00 | 195 300.00 | 52 677.00 | 247 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 766.00 | 8 384.00 | | 8 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 293.00 | 2 023.00 | | 6 293.00 |
ST Autres comptes | 73 563.00 | 79 540.00 | | 73 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 736.00 | 19 859.00 | | 19 736.00 |
YT Sous‐traitance | 15 038.00 | 2 124.00 | | 15 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | 2 986.00 | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 643.00 | 11 370.00 | | 11 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 445.00 | 237 085.00 | | 242 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 238.00 | 164.00 | | 180 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 630.00 | 103 546.00 | | 114 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |