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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AH Fonds commercial | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 404.00 | 34 792.00 | 36 612.00 | 71 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 697.00 | 37 908.00 | 69 788.00 | 107 697.00 |
BT Marchandises | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 832.00 | | 197 832.00 | 197 832.00 |
BZ Autres créances | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CF Disponibilités | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 466.00 | | 338 466.00 | 338 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 163.00 | 37 908.00 | 408 254.00 | 446 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 145 886.00 | 112 892.00 | | 145 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 055.00 | 32 994.00 | | 20 055.00 |
DL TOTAL (I) | 176 166.00 | 156 111.00 | | 176 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 870.00 | 32 046.00 | | 22 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 326.00 | 6 424.00 | | 7 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 393.00 | 87 992.00 | | 117 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 669.00 | 72 058.00 | | 66 669.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | 5 821.00 | | 4 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 967.00 | 11 483.00 | | 12 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 088.00 | 215 825.00 | | 232 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 254.00 | 371 936.00 | | 408 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 744.00 | 215 825.00 | | 217 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 305.00 | | 965 305.00 | 965 305.00 |
FG Production vendue services | 151 198.00 | | 151 198.00 | 151 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 503.00 | | 1 116 503.00 | 1 116 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 638.00 | |
GE Autres charges | | | 7 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 795.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 617.00 | 9 773.00 | | 10 617.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 811.00 | 5 543.00 | | 6 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 255.00 | 5 924.00 | | 7 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 4 641.00 | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 593.00 | 1 210 318.00 | | 1 125 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 538.00 | 1 177 324.00 | | 1 105 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 055.00 | 32 994.00 | | 20 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 772.00 | 912.00 | | 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 690.00 | | 7.00 | 107 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 404.00 | | | 71 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | 7.00 | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 270.00 | 7 638.00 | | 30 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 154.00 | 7 638.00 | | 27 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 393.00 | 117 393.00 | | 117 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 197 832.00 | 197 832.00 | | 197 832.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 870.00 | 8 535.00 | 14 334.00 | 22 870.00 |
VI Groupe et associés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 584.00 | 216 584.00 | | 216 584.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 078.00 | 217 744.00 | 14 334.00 | 232 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 293.00 | 9 659.00 | | 11 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 101.00 | 1 957.00 | | 2 101.00 |
ST Autres comptes | 71 251.00 | 64 062.00 | | 71 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 599.00 | 19 676.00 | | 19 599.00 |
YT Sous‐traitance | 13 534.00 | 4 356.00 | | 13 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | 3 536.00 | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 323.00 | 13 195.00 | | 14 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 662.00 | 231 653.00 | | 224 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 655.00 | 183 226.00 | | 163 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 485.00 | 90 051.00 | | 106 485.00 |