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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 404.00 | 27 154.00 | 44 250.00 | 71 404.00 |
040 Immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 690.00 | 30 270.00 | 77 420.00 | 107 690.00 |
060 Stock marchandises | 51 170.00 | | 51 170.00 | 51 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 163.00 | | 78 163.00 | 78 163.00 |
072 Créances – Autres | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
084 Disponibilités | 155 099.00 | | 155 099.00 | 155 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 516.00 | | 294 516.00 | 294 516.00 |
110 Total général Actif | 402 206.00 | 30 270.00 | 371 936.00 | 402 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 295.00 | |
126 Réserve légale | | | 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 303.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 459.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 317.00 | | | 105 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86.00 | | | 86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 231 653.00 | | | 231 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 183 226.00 | | | 183 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |