| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AH Fonds commercial | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 692.00 | 36 233.00 | 37 459.00 | 73 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 986.00 | 39 349.00 | 70 637.00 | 109 986.00 |
BT Marchandises | 64 747.00 | | 64 747.00 | 64 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 169.00 | 430.00 | 217 739.00 | 218 169.00 |
BZ Autres créances | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CF Disponibilités | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 002.00 | 430.00 | 345 572.00 | 346 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 988.00 | 39 779.00 | 416 209.00 | 455 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 165 942.00 | 145 886.00 | | 165 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 114.00 | 20 055.00 | | 36 114.00 |
DL TOTAL (I) | 212 280.00 | 176 166.00 | | 212 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 334.00 | 22 870.00 | | 14 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 582.00 | 7 326.00 | | 4 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 423.00 | 117 393.00 | | 93 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 879.00 | 66 669.00 | | 71 879.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | 4 853.00 | | 3 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 478.00 | 12 967.00 | | 16 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 929.00 | 232 088.00 | | 203 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 209.00 | 408 254.00 | | 416 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 777.00 | 217 744.00 | | 194 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 774.00 | | 1 010 774.00 | 1 010 774.00 |
FG Production vendue services | 167 966.00 | | 167 966.00 | 167 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 740.00 | | 1 178 740.00 | 1 178 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 616.00 | 10 617.00 | | 15 616.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 148.00 | 6 811.00 | | 6 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 097.00 | 7 255.00 | | 6 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 1 366.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 1 366.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -1 366.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | 2 425.00 | | 7 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 865.00 | 1 125 593.00 | | 1 187 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 752.00 | 1 105 538.00 | | 1 151 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 114.00 | 20 055.00 | | 36 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 224.00 | 772.00 | | 6 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 697.00 | | 9 085.00 | 107 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 796.00 | 109 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 717.00 | 73 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 404.00 | | 9 004.00 | 71 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | 81.00 | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 908.00 | 7 447.00 | 6 007.00 | 37 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 792.00 | 7 447.00 | 6 007.00 | 34 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 217 524.00 | 217 524.00 | | 217 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 334.00 | 5 182.00 | 9 152.00 | 14 334.00 |
VI Groupe et associés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 170.00 | 226 170.00 | | 226 170.00 |
VW T.V.A. | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 929.00 | 194 777.00 | 9 152.00 | 203 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 384.00 | 11 293.00 | | 8 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 023.00 | 2 101.00 | | 2 023.00 |
ST Autres comptes | 79 540.00 | 71 251.00 | | 79 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 859.00 | 19 599.00 | | 19 859.00 |
YT Sous‐traitance | 2 124.00 | 13 534.00 | | 2 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 986.00 | 3 030.00 | | 2 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 370.00 | 14 323.00 | | 11 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 085.00 | 224 662.00 | | 237 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 108.00 | 163 655.00 | | 164 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 546.00 | 106 485.00 | | 103 546.00 |