| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
BT Marchandises | 2 647 392.00 | | 2 647 392.00 | 2 647 392.00 |
BZ Autres créances | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 642.00 | | 2 661 642.00 | 2 661 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 510.00 | 6 868.00 | 2 661 642.00 | 2 668 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
DH Report à nouveau | 165 458.00 | 12 438.00 | | 165 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 932.00 | 153 020.00 | | -119 932.00 |
DL TOTAL (I) | 139 627.00 | 259 559.00 | | 139 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 314.00 | | | 2 229 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 049.00 | 114 787.00 | | 247 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 2 755.00 | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 863.00 | | |
EA Autres dettes | 41 748.00 | 41 482.00 | | 41 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 014.00 | 163 887.00 | | 2 522 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 642.00 | 423 446.00 | | 2 661 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 014.00 | 163 887.00 | | 2 522 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229 314.00 | | | 2 229 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 723.00 | | 338 723.00 | 338 723.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 723.00 | | 338 723.00 | 338 723.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 378 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 321.00 | 3 148.00 | | 8 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 321.00 | 3 148.00 | | 8 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 432.00 | 3 148.00 | | 2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 049.00 | 2 433 044.00 | | 347 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 980.00 | 2 280 025.00 | | 466 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 932.00 | 153 020.00 | | -119 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 143.00 | 2 632.00 | | 1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 322.00 | 6 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 322.00 | 6 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 560.00 | 1 741.00 | 2 433.00 | 7 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 560.00 | 1 741.00 | 2 433.00 | 7 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229 314.00 | 2 229 314.00 | | 2 229 314.00 |
VI Groupe et associés | 247 049.00 | 247 049.00 | | 247 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 014.00 | 2 522 014.00 | | 2 522 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | 3 551.00 | | 2 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 683.00 | 10 115.00 | | 6 683.00 |
ST Autres comptes | 394 657.00 | 266 717.00 | | 394 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | 2 831.00 | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 800.00 | 6 382.00 | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 082.00 | 5 043.00 | | 2 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 880.00 | 277 372.00 | | 401 880.00 |